首页 > 基金> 前海开源乾盛定开债C(005721)
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前海开源乾盛定开债C

(005721)
净值：
1.0596
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1578 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源乾盛定开债C(005721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05960.07%
2026-02-051.05890.04%
2026-02-041.05850.01%
2026-02-031.05840.00%
2026-02-021.05840.00%
2026-01-301.0584-0.01%
2026-01-291.05850.00%
2026-01-281.05850.01%
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基金情况

基金全称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘静 林悦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.50%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.140.542,022,409,679.44
2025-09-30-98.821.232,051,880,675.93
2025-06-30-120.321.272,064,325,642.00
2025-03-31-118.290.212,059,128,889.02
2024-12-31-130.342.462,072,641,387.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-25-林悦260216.30
2018-03-15-刘静288716.30
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