基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中创400ETF联接C(005727) |
净值：
1.1967
|
日增长率：
2.99%
|
累计净值：1.1967 | 2026-10-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300620 | 光库科技 | 100.00 | 37,820.00 | 0.05 |
| 300666 | 江丰电子 | 100.00 | 36,860.00 | 0.05 |
| 301396 | 宏景科技 | 100.00 | 33,160.00 | 0.04 |
| 300567 | 精测电子 | 100.00 | 31,760.00 | 0.04 |
| 300672 | 国科微 | 100.00 | 29,500.00 | 0.04 |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 28,246.00 | 0.04 |
| 300548 | 长芯博创 | 100.00 | 27,800.00 | 0.04 |
| 300570 | 太辰光 | 100.00 | 24,671.00 | 0.03 |
| 002409 | 雅克科技 | 100.00 | 22,450.00 | 0.03 |
| 300776 | 帝尔激光 | 100.00 | 21,496.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,292,710.00 | 1.73 | 84.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,023.00 | 0.19 | 9.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,139.00 | 0.03 | 1.38 |
| 金融业 | 18,446.00 | 0.02 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 11,101.00 | 0.01 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,282.00 | 0.01 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 7,891.00 | 0.01 | 0.51 |
| 采矿业 | 7,879.00 | 0.01 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 4,842.00 | 0.01 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,254.00 | 0.01 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,608.00 | - | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,355.00 | - | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,653.00 | - | 0.17 |
| 建筑业 | 2,095.00 | - | 0.14 |
| 房地产业 | 1,520.00 | - | 0.10 |
| 教育 | 900.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.05 | 0.13 | 5.05 | 74,885,202.33 |
| 2026-03-31 | 2.84 | - | 5.55 | 68,083,978.12 |
| 2025-12-31 | 0.70 | - | 5.49 | 69,336,490.00 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.69 | 73,904,027.15 |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 5.96 | 66,522,365.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 998 | 54.11 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -36.62 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 39.61 |
| 2018-03-06 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 389 | -11.57 |
| 2018-03-06 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1278 | 23.46 |
微信公众号
证券之星APP
