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中创400联接C

(005727)

净值:
1.1020
日增长率:
1.09%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中创400联接C(005727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10201.09%
2023-02-101.0901-0.38%
2023-02-031.0854-0.06%
2023-01-201.06240.67%
2023-01-131.03150.39%
2023-01-121.02750.04%
2023-01-111.0271-0.74%
2023-01-101.03480.29%
基金公司 嘉实基金 基金经理 田光远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5640亿元
最近分红 中创400联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 464/1546
最近一月 -3.37% 682/1546
最近三月 3.00% 345/1546
最近六月 -0.12% 488/1546
最近一年 -2.80% 476/1546
今年以来 7.24% 280/1546
成立以来 7.32% 542/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农0.292.600.02制造业
002185华天科技0.243.290.03制造业
002340格林美0.242.050.03制造业
002340格林美0.242.240.03制造业
002127南极电商0.203.450.03租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111.701.90
信息传输、软件和信息技术服务业18.970.32
金融业6.520.11
批发和零售业2.720.05
农、林、牧、渔业2.340.04
其他5735.7697.58
中创400联接C(005727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101.301.79
存托凭证0.000.00
基金投资5207.6192.12
债券0.040.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计339.816.01
其他各项资产4.600.08
中创400联接C(005727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:田光远
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