基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中创400ETF联接C(005727) |
净值：
1.4734
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日增长率：
3.43%
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累计净值：1.4734 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 300.00 | 29,040.00 | 0.04 |
| 002837 | 英维克 | 300.00 | 25,305.00 | 0.04 |
| 300604 | 长川科技 | 200.00 | 24,210.00 | 0.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 300.00 | 22,290.00 | 0.03 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 20,932.00 | 0.03 |
| 300136 | 信维通信 | 300.00 | 19,488.00 | 0.03 |
| 002851 | 麦格米特 | 200.00 | 19,440.00 | 0.03 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,300.00 | 19,240.00 | 0.03 |
| 002008 | 大族激光 | 300.00 | 18,384.00 | 0.03 |
| 300395 | 菲利华 | 200.00 | 18,280.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,409,103.00 | 2.07 | 72.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,612.00 | 0.36 | 12.77 |
| 金融业 | 61,932.00 | 0.09 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 47,973.00 | 0.07 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 33,701.00 | 0.05 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,689.00 | 0.04 | 1.38 |
| 采矿业 | 20,192.00 | 0.03 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,084.00 | 0.03 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,573.00 | 0.02 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,394.00 | 0.02 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,918.00 | 0.01 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 9,885.00 | 0.01 | 0.51 |
| 建筑业 | 9,576.00 | 0.01 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,856.00 | 0.01 | 0.35 |
| 教育 | 4,454.00 | 0.01 | 0.23 |
| 房地产业 | 3,904.00 | 0.01 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.84 | - | 5.55 | 68,083,978.12 |
| 2025-12-31 | 0.70 | - | 5.49 | 69,336,490.00 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.69 | 73,904,027.15 |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 5.96 | 66,522,365.71 |
| 2025-03-31 | 2.06 | - | 5.92 | 65,910,760.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 861 | 89.75 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -36.62 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 39.61 |
| 2018-03-06 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 389 | -11.57 |
| 2018-03-06 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1278 | 23.46 |
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