基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方人工智能混合(005729) |
净值：
4.7389
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日增长率：
-4.16%
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累计净值：4.7389 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 80,000.00 | 45,552,800.00 | 8.95 |
| 688041 | 海光信息 | 190,988.00 | 40,157,136.88 | 7.89 |
| 300502 | 新易盛 | 90,000.00 | 39,855,600.00 | 7.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 38,461,302.00 | 7.56 |
| 301018 | 申菱环境 | 312,800.00 | 28,627,456.00 | 5.63 |
| 000977 | 浪潮信息 | 420,000.00 | 23,553,600.00 | 4.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 300,000.00 | 22,791,000.00 | 4.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,074.00 | 22,227,380.00 | 4.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 21,014,210.00 | 4.13 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 125,000.00 | 18,839,945.63 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,217,128.97 | 60.59 | 88.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,339,537.45 | 6.36 | 9.33 |
| 金融业 | 5,970,000.00 | 1.17 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.52 | - | 10.15 | 508,700,091.05 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 11.67 | 578,029,933.13 |
| 2025-09-30 | 85.06 | - | 9.38 | 623,638,739.48 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 7.81 | 504,425,331.17 |
| 2025-03-31 | 77.90 | - | 21.08 | 521,215,154.37 |
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