基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方人工智能混合(005729) |
净值：
3.3107
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：3.3107 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 113,100.00 | 41,368,587.00 | 6.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,800.00 | 39,223,811.95 | 6.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 36,313,779.50 | 5.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,045.00 | 33,184,625.00 | 5.32 |
| 688041 | 海光信息 | 120,057.00 | 30,326,398.20 | 4.86 |
| 688111 | 金山办公 | 95,044.00 | 30,081,426.00 | 4.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 135,000.00 | 28,795,500.00 | 4.62 |
| 002241 | 歌尔股份 | 600,000.00 | 22,500,000.00 | 3.61 |
| 01024 | 快手-W | 275,000.00 | 21,240,479.70 | 3.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,700.00 | 21,120,788.02 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,698,988.24 | 48.06 | 76.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,335,769.50 | 14.49 | 23.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.06 | - | 9.38 | 623,638,739.48 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 7.81 | 504,425,331.17 |
| 2025-03-31 | 77.90 | - | 21.08 | 521,215,154.37 |
| 2024-12-31 | 84.95 | - | 10.38 | 386,690,656.83 |
| 2024-09-30 | 81.86 | - | 18.01 | 414,973,968.42 |
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