基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方人工智能混合(005729) |
净值：
3.8774
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：3.8774 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 186,019.00 | 68,882,835.70 | 9.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,068.00 | 63,930,497.40 | 8.66 |
| 002916 | 深南电路 | 130,000.00 | 59,527,000.00 | 8.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,000.00 | 52,070,000.00 | 7.05 |
| 002384 | 东山精密 | 160,000.00 | 41,976,000.00 | 5.69 |
| 601869 | 长飞光纤 | 70,000.00 | 38,213,000.00 | 5.18 |
| 300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 36,420,000.00 | 4.93 |
| 600183 | 生益科技 | 200,000.00 | 34,680,000.00 | 4.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,077.00 | 28,435,222.00 | 3.85 |
| 002371 | 北方华创 | 30,000.00 | 26,536,800.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,858,912.14 | 78.69 | 89.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,632,628.20 | 8.76 | 10.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 9.93 | 738,201,710.54 |
| 2026-03-31 | 83.52 | - | 10.15 | 508,700,091.05 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 11.67 | 578,029,933.13 |
| 2025-09-30 | 85.06 | - | 9.38 | 623,638,739.48 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 7.81 | 504,425,331.17 |
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