基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方人工智能混合(005729) |
净值：
3.1287
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：3.1287 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 91,800.00 | 55,998,000.00 | 9.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,045.00 | 47,505,249.75 | 8.22 |
| 300502 | 新易盛 | 108,400.00 | 46,707,392.00 | 8.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 43,282,302.40 | 7.49 |
| 688041 | 海光信息 | 150,073.00 | 33,677,881.93 | 5.83 |
| 01347 | 华虹半导体 | 500,000.00 | 33,554,623.00 | 5.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 120,039.00 | 24,371,518.17 | 4.22 |
| 688615 | 合合信息 | 80,038.00 | 18,215,048.04 | 3.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 60,000.00 | 17,254,800.00 | 2.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 200,000.00 | 14,614,000.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,458,613.43 | 49.21 | 70.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,864,939.79 | 16.24 | 23.21 |
| 金融业 | 14,256,539.00 | 2.47 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 11,816,967.00 | 2.04 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 11.67 | 578,029,933.13 |
| 2025-09-30 | 85.06 | - | 9.38 | 623,638,739.48 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 7.81 | 504,425,331.17 |
| 2025-03-31 | 77.90 | - | 21.08 | 521,215,154.37 |
| 2024-12-31 | 84.95 | - | 10.38 | 386,690,656.83 |
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