财通资管睿智6个月定期开放债券

(005731)

净值:
1.0249
日增长率:
0.36%
累计净值:1.1049 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02490.36%
2020-03-201.02120.11%
2020-03-131.0401-0.02%
2020-03-061.04030.23%
2020-02-281.03790.31%
2020-02-211.03470.03%
2020-02-071.03310.65%
2020-01-231.02640.22%
基金公司 财通证券资管 基金经理 李杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.5093亿元
最近分红 财通资管睿智6个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 988/2932
最近一月 -0.20% 2357/2932
最近三月 0.16% 2252/2932
最近六月 2.00% 1169/2932
最近一年 3.65% 1425/2932
今年以来 2.50% 1824/2932
成立以来 6.94% 1677/2932
基金简称 单位净值 日增长率
财通资管鑫盛6个月定开混合1.17830.77%
财通500C0.98300.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券204053.5087.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24713.7510.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.950.15
其他各项资产3909.551.68
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李杰
  • 基金公告
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