基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国臻选成长灵活配置混合A(005732) |
净值：
1.9954
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.9954 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 1,143,500.00 | 19,484,824.91 | 6.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 808,000.00 | 17,695,200.00 | 5.71 |
| 01818 | 招金矿业 | 978,500.00 | 15,161,349.66 | 4.89 |
| 02269 | 药明生物 | 251,000.00 | 12,076,724.69 | 3.90 |
| 600026 | 中远海能 | 534,181.00 | 10,982,761.36 | 3.54 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 806,000.00 | 8,172,840.00 | 2.64 |
| 01787 | 山东黄金 | 480,250.00 | 8,022,505.75 | 2.59 |
| 000975 | 山金国际 | 292,900.00 | 6,666,404.00 | 2.15 |
| 601398 | 工商银行 | 795,067.00 | 6,583,154.76 | 2.12 |
| 600499 | 科达制造 | 510,200.00 | 5,709,138.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,427,492.55 | 18.53 | 44.55 |
| 采矿业 | 38,157,275.54 | 12.32 | 29.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,064,961.36 | 4.86 | 11.69 |
| 金融业 | 9,794,233.76 | 3.16 | 7.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,715,785.00 | 1.20 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,178,620.71 | 1.03 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 913,149.00 | 0.29 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666,328.20 | 0.22 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.27 | 3.70 | 28.10 | 309,836,847.94 |
| 2026-06-30 | 91.19 | 0.80 | 9.57 | 391,814,318.96 |
| 2026-03-31 | 86.73 | 0.38 | 15.25 | 348,149,049.26 |
| 2025-12-31 | 86.37 | 0.47 | 11.69 | 334,117,463.34 |
| 2025-09-30 | 88.54 | 1.47 | 11.91 | 329,464,619.12 |
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