基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国臻选成长灵活配置混合A(005732) |
净值：
2.6950
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：2.6950 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 1,321,802.00 | 30,877,294.72 | 9.24 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,003,500.00 | 27,862,160.24 | 8.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 287,000.00 | 9,892,890.00 | 2.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,200.00 | 8,280,504.19 | 2.48 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,100,500.00 | 7,584,171.24 | 2.27 |
| 002384 | 东山精密 | 83,100.00 | 7,034,415.00 | 2.11 |
| 002138 | 顺络电子 | 196,800.00 | 6,992,304.00 | 2.09 |
| 002648 | 卫星化学 | 387,300.00 | 6,847,464.00 | 2.05 |
| 605090 | 九丰能源 | 156,000.00 | 6,723,600.00 | 2.01 |
| 01787 | 山东黄金 | 214,750.00 | 6,711,240.73 | 2.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 161,300.00 | 6,243,923.00 | 1.87 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 644,176.50 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,446,746.86 | 28.57 | 55.46 |
| 采矿业 | 69,880,005.28 | 20.91 | 40.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,723,600.00 | 2.01 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,347.01 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,691.45 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.37 | 0.47 | 11.69 | 334,117,463.34 |
| 2025-09-30 | 88.54 | 1.47 | 11.91 | 329,464,619.12 |
| 2025-06-30 | 84.13 | 5.90 | 8.59 | 254,219,692.50 |
| 2025-03-31 | 79.99 | 6.75 | 6.30 | 230,915,243.10 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 4.50 | 6.66 | 204,376,458.36 |
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