基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时上证50ETF联接C(005737) |
净值：
1.3596
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.3596 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 400.00 | 116,400.00 | 0.03 |
| 688111 | 金山办公 | 400.00 | 116,400.00 | 0.03 |
| 600436 | 片仔癀 | 300.00 | 68,556.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 300.00 | 68,556.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 2,200.00 | 9,680.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 2,200.00 | 9,680.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,179.28 | 0.04 | 36.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,859.00 | 0.03 | 26.23 |
| 金融业 | 109,511.00 | 0.03 | 23.01 |
| 采矿业 | 44,134.00 | 0.01 | 9.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,700.00 | - | 2.46 |
| 建筑业 | 5,860.00 | - | 1.23 |
| 房地产业 | 3,652.00 | - | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,105.00 | - | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.74 | 398,766,871.81 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.89 | 435,295,936.01 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.45 | 475,238,313.02 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.85 | 520,699,141.84 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.49 | 548,770,166.29 |
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