基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕隆混合A(005743) |
净值：
2.5731
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：2.5731 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 200,000.00 | 10,958,000.00 | 7.23 |
| 603259 | 药明康德 | 56,000.00 | 9,371,040.00 | 6.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,000.00 | 8,065,000.00 | 5.32 |
| 300604 | 长川科技 | 33,000.00 | 7,913,070.00 | 5.22 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 180,000.00 | 6,931,569.82 | 4.58 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 180,000.00 | 6,931,569.82 | 4.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,000.00 | 6,400,000.00 | 4.22 |
| 02556 | 迈富时 | 135,000.00 | 6,223,115.79 | 4.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 18,000.00 | 5,886,000.00 | 3.89 |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 5,835,000.00 | 3.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 33,000.00 | 5,722,860.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,053,071.60 | 63.40 | 81.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,603,140.00 | 8.98 | 11.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,408,525.00 | 5.55 | 7.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.46 | - | 8.73 | 151,504,575.30 |
| 2026-06-30 | 92.49 | - | 7.71 | 242,445,146.90 |
| 2026-03-31 | 86.93 | - | 10.53 | 189,076,873.92 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.38 | 235,091,358.12 |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.21 | 276,792,983.67 |
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