基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕隆混合C(005744) |
净值：
2.8558
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.8558 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 52,000.00 | 22,405,760.00 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,500.00 | 22,265,000.00 | 9.47 |
| 600105 | 永鼎股份 | 860,000.00 | 21,586,000.00 | 9.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,000.00 | 20,333,250.00 | 8.65 |
| 601138 | 工业富联 | 230,000.00 | 14,271,500.00 | 6.07 |
| 002384 | 东山精密 | 125,000.00 | 10,581,250.00 | 4.50 |
| 600183 | 生益科技 | 135,000.00 | 9,640,350.00 | 4.10 |
| 688059 | 华锐精密 | 120,000.00 | 9,444,000.00 | 4.02 |
| 603979 | 金诚信 | 105,000.00 | 7,995,750.00 | 3.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 180,000.00 | 7,792,200.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,514,045.00 | 65.73 | 71.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,290,650.00 | 15.01 | 16.29 |
| 采矿业 | 26,849,350.00 | 11.42 | 12.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.38 | 235,091,358.12 |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.21 | 276,792,983.67 |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.84 | 234,058,132.53 |
| 2025-03-31 | 84.24 | - | 15.50 | 255,402,125.45 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 11.86 | 221,450,306.21 |
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