华安MSCI中国A股国际ETF联接C

(005748)

净值:
1.0704
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.0704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0704-1.03%
2019-06-051.0815-0.07%
2019-05-311.0942-0.26%
2019-05-301.0970-0.51%
2019-05-291.1026-0.22%
2019-05-281.10500.88%
2019-05-271.09541.22%
2019-05-241.08220.10%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8248亿元
最近分红 华安MSCI中国A股国际ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 235/441
最近一月 4.46% 225/441
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最近六月 18.21% 177/441
最近一年 0.00% 317/441
今年以来 22.40% 160/441
成立以来 14.66% 147/441
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600460士兰微0.000.330.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7764.0093.19
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.436.76
其他各项资产4.080.05
华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏卿云
  • 基金公告
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