中融量化精选FOF(C)

(005759)

净值:
0.9742
日增长率:
-0.28%
累计净值:0.9742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
中融量化精选FOF(C)(005759)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-040.9742-0.28%
2019-06-030.9769-0.13%
2019-05-280.97970.05%
2019-05-270.97920.45%
2019-05-240.9748-0.09%
2019-05-230.9757-0.53%
2019-05-220.9809-0.05%
2019-05-210.98140.42%
基金公司 中融基金 基金经理 哈图
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9505亿元
最近分红 中融量化精选FOF(C)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 249/323
最近一月 0.83% 225/323
最近三月 -3.81% 227/323
最近六月 0.62% 238/323
最近一年 -0.27% 128/323
今年以来 1.59% 255/323
成立以来 -1.20% 259/323
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融量化精选FOF(C)(005759)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11128.7286.13
债券502.203.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1071.478.29
其他各项资产218.821.69
中融量化精选FOF(C)(005759)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:哈图
  • 基金公告
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