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招商MSCI中国A股A

(005761)

净值:
1.1222
日增长率:
-2.09%
累计净值:1.1222 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商MSCI中国A股A(005761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.1222-2.09%
2020-05-211.1462-0.53%
2020-05-201.1523-0.61%
2020-05-191.15940.84%
2020-05-181.14970.19%
2020-05-151.1475-0.08%
2020-05-141.1484-1.08%
2020-05-131.16090.28%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 428/843
最近一月 -0.30% 481/843
最近三月 5.11% 559/843
最近六月 6.40% 454/843
最近一年 22.20% 376/843
今年以来 28.02% 422/843
成立以来 10.58% 400/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600000浦发银行139.001412.851.03--
601166兴业银行98.001566.821.15--
600036招商银行97.003156.472.31--
000858五粮液18.002119.601.55--
603288海天味业10.001335.560.98--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83071.5843.68
金融业47174.6924.81
房地产业8539.304.49
信息传输、软件和信息技术服务业7776.574.09
交通运输、仓储和邮政业5304.772.79
其他38299.5220.14
招商MSCI中国A股A(005761)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票128002.4392.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6511.704.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3064.992.22
其他各项资产411.940.30
招商MSCI中国A股A(005761)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:白海峰
  • 基金公告
    暂无信息!
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