招商MSCI中国A股C

(005762)

净值:
0.9958
日增长率:
-0.87%
累计净值:0.9958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商MSCI中国A股C(005762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9958-0.87%
2019-06-051.0045-0.02%
2019-05-311.0128-0.29%
2019-05-301.0157-0.45%
2019-05-291.0203-0.24%
2019-05-281.02281.06%
2019-05-271.01211.15%
2019-05-241.00060.31%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1230亿元
最近分红 招商MSCI中国A股C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 409/808
最近一月 4.97% 466/808
最近三月 -2.30% 324/808
最近六月 20.31% 382/808
最近一年 10.52% 173/808
今年以来 24.62% 344/808
成立以来 7.26% 350/808
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行710.003956.041.44--------
600000浦发银行386.004361.141.58--------
601166兴业银行273.004971.861.81--------
600036招商银行271.009216.543.35--------
601318中国平安142.0011000.633.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103416.1734.33
金融业95128.1231.58
房地产业15924.645.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业11085.803.68
采矿业10929.143.63
其他64731.0921.49
招商MSCI中国A股C(005762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票280057.7591.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15021.004.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10855.083.54
其他各项资产470.590.15
招商MSCI中国A股C(005762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白海峰
  • 基金公告
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