招商MSCI中国A股C

(005762)

净值:
1.1872
日增长率:
0.33%
累计净值:1.1872 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商MSCI中国A股C(005762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.18720.33%
2020-02-201.18332.04%
2020-02-191.1597-0.27%
2020-02-181.1628-0.23%
2020-02-121.14080.91%
2020-02-111.13050.60%
2020-02-101.12380.53%
2020-02-071.11790.09%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0152亿元
最近分红 招商MSCI中国A股C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 441/843
最近一月 -0.35% 486/843
最近三月 4.98% 568/843
最近六月 6.12% 468/843
最近一年 21.58% 389/843
今年以来 27.45% 433/843
成立以来 9.70% 418/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行334.001967.681.03--
600000浦发银行182.002253.281.18--
600900长江电力136.002509.361.32--
601166兴业银行128.002552.621.34--
600036招商银行128.004811.142.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83071.5843.68
金融业47174.6924.81
房地产业8539.304.49
信息传输、软件和信息技术服务业7776.574.09
交通运输、仓储和邮政业5304.772.79
其他38299.5220.14
招商MSCI中国A股C(005762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179133.4992.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10013.005.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2613.131.35
其他各项资产1618.550.84
招商MSCI中国A股C(005762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白海峰
  • 基金公告
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