中加转型动力混合A

(005775)

净值:
1.2641
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.2641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
中加转型动力混合A(005775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.2641-0.46%
2019-12-031.27000.32%
2019-12-021.2659-0.24%
2019-11-291.2690-0.04%
2019-11-281.2695-0.38%
2019-11-271.2743-0.03%
2019-11-261.27470.37%
2019-11-251.2700-0.28%
基金公司 中加基金 基金经理 冯汉杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2274亿元
最近分红 中加转型动力混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 1853/3145
最近一月 1.71% 621/3145
最近三月 6.87% 1225/3145
最近六月 9.23% 1329/3145
最近一年 22.56% 1122/3145
今年以来 23.74% 1359/3145
成立以来 25.86% 1188/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技5.0053.033.71--------
601633长城汽车7.0058.754.48--------
300459金科文化6.0056.424.30--------
600285羚锐制药4.0041.903.19--------
300232洲明科技3.0052.123.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业698.6430.72
文化、体育和娱乐业120.215.29
批发和零售业117.985.19
信息传输、软件和信息技术服务业80.393.54
采矿业70.123.08
其他1186.4952.18
中加转型动力混合A(005775)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1200.7052.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.4213.07
其他各项资产803.6134.85
中加转型动力混合A(005775)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冯汉杰
  • 基金公告
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