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中加转型动力混合A(005775)
中加转型动力混合A
(005775)
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累计净值：4.6273
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 4.6273 | -3.40% |
| 2025-11-13 | 4.7904 | 1.42% |
| 2025-11-12 | 4.7235 | 0.39% |
| 2025-11-11 | 4.7053 | -1.97% |
| 2025-11-10 | 4.7997 | -0.88% |
| 2025-11-07 | 4.8425 | -1.50% |
| 2025-11-06 | 4.9160 | 4.00% |
| 2025-11-05 | 4.7271 | 1.47% |
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基金全称
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中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.1512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.44%
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最近一月
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12.88%
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最近三月
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47.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.81%
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最近两年
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98.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 30,960.00 | 11,324,239.20 | 8.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,500.00 | 11,101,200.00 | 8.05 |
| 002384 | 东山精密 | 155,000.00 | 11,082,500.00 | 8.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,900.00 | 9,963,950.00 | 7.22 |
| 002028 | 思源电气 | 90,900.00 | 9,909,918.00 | 7.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 535,400.00 | 8,405,780.00 | 6.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,300.00 | 8,310,912.00 | 6.03 |
| 603083 | 剑桥科技 | 59,700.00 | 7,629,660.00 | 5.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 74,200.00 | 5,451,474.00 | 3.95 |
| 688411 | 海博思创 | 16,649.00 | 5,392,944.08 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,419,210.78 | 74.25 | 83.07 |
| 采矿业 | 16,716,692.00 | 12.12 | 13.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,156,525.00 | 3.01 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.66 | 7.50 | 137,933,543.10 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.56 | 56,398,320.34 |
| 2025-03-31 | 92.87 | 3.02 | 4.94 | 53,833,381.96 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.29 | 63,804,887.78 |
| 2024-09-30 | 92.85 | 0.72 | 5.39 | 99,347,312.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 张一然 | 1006 | 85.63 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 144.13 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 24.13 |
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