创金合信汇誉纯债六个月定开债券A

(005784)

净值:
1.0282
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02820.14%
2019-05-311.02680.01%
2019-05-241.02670.07%
2019-05-101.02170.70%
2019-04-301.01460.06%
2019-04-041.0305-0.20%
2019-03-291.03260.35%
2019-03-221.02900.13%
基金公司 创金合信 基金经理 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1945亿元
最近分红 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 405/2650
最近一月 0.79% 685/2650
最近三月 2.08% 106/2650
最近六月 2.90% 391/2650
最近一年 7.93% 194/2650
今年以来 3.64% 420/2650
成立以来 8.21% 1438/2650
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25691.1583.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1008.013.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3631.7411.82
其他各项资产385.471.25
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢创 郑振源
  • 基金公告
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