中邮纯债汇利

(005786)

净值:
1.0237
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债汇利(005786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0237-0.11%
2019-05-311.0248-0.10%
2019-05-241.02580.01%
2019-05-101.02410.42%
2019-04-301.01980.03%
2019-04-041.0225-0.12%
2019-03-291.02370.11%
2019-03-251.02260.09%
基金公司 中邮基金 基金经理 吴昊 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2671亿元
最近分红 中邮纯债汇利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1307/2650
最近一月 0.56% 1490/2650
最近三月 0.80% 1562/2650
最近六月 1.35% 1613/2650
最近一年 0.00% 1989/2650
今年以来 2.39% 991/2650
成立以来 4.08% 1799/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱0.95083.21%
中邮未来新蓝筹混合1.36602.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中邮纯债汇利(005786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券158953.9598.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481.100.30
其他各项资产1945.921.21
中邮纯债汇利(005786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊 张萌
  • 基金公告
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