基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮纯债汇利定开债(005786) |
净值：
1.0041
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2398 | 2025-12-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.48 | - | 1,653,239,631.41 |
| 2025-06-30 | - | 112.63 | - | 1,669,088,244.14 |
| 2025-03-31 | - | 103.80 | - | 1,701,856,400.55 |
| 2024-12-31 | - | 112.45 | - | 1,712,291,419.29 |
| 2024-09-30 | - | 119.32 | 0.04 | 1,674,691,881.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 张悦 | 1885 | 16.86 |
| 2020-09-02 | 2021-09-22 | 闫宜乘 | 385 | 4.11 |
| 2020-03-20 | 2020-09-02 | 吴昊 | 166 | 0.09 |
| 2018-09-21 | 2020-03-20 | 张萌 | 546 | 7.65 |
| 2018-09-21 | 2019-11-18 | 吴昊 | 423 | 4.71 |
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