基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮纯债汇利定开债(005786) |
净值：
1.0193
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2550 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 132.79 | 0.01 | 1,176,833,213.74 |
| 2025-12-31 | - | 116.07 | 0.01 | 1,165,526,377.10 |
| 2025-09-30 | - | 110.48 | - | 1,653,239,631.41 |
| 2025-06-30 | - | 112.63 | - | 1,669,088,244.14 |
| 2025-03-31 | - | 103.80 | - | 1,701,856,400.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 张悦 | 2019 | 18.63 |
| 2020-09-02 | 2021-09-22 | 闫宜乘 | 385 | 4.11 |
| 2020-03-20 | 2020-09-02 | 吴昊 | 166 | 0.09 |
| 2018-09-21 | 2020-03-20 | 张萌 | 546 | 7.65 |
| 2018-09-21 | 2019-11-18 | 吴昊 | 423 | 4.71 |
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