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MSCI联接C

(005789)

净值:
1.5688
日增长率:
-1.17%
累计净值:1.5688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接C(005789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.5688-1.17%
2020-08-251.58740.11%
2020-08-241.58561.43%
2020-08-171.58322.08%
2020-08-141.55101.42%
2020-08-131.5293-0.10%
2020-08-121.5308-0.80%
2020-08-111.5431-0.91%
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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8405亿元
最近分红 MSCI联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 184/716
最近一月 7.35% 86/716
最近三月 31.32% 117/716
最近六月 23.85% 68/716
最近一年 38.43% 157/716
今年以来 28.99% 207/716
成立以来 58.74% 153/716
基金简称 单位净值 日增长率
南方金砖1.34302.05%
南方智慧混合2.25281.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药0.000.740.00--
600570恒生电子0.000.650.00--
601288农业银行0.002.020.01--
601398工商银行0.002.210.01--
600000浦发银行0.002.440.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.740.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.650.00
其他--100.00
MSCI联接C(005789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1.380.00
存托凭证0.000.00
基金投资27232.4694.35
债券940.973.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计569.241.97
其他各项资产120.530.42
MSCI联接C(005789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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