基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河景行3个月定开债(005790) |
净值：
1.0694
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3011 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.96 | 0.20 | 1,554,031,330.67 |
| 2025-06-30 | - | 111.42 | 0.31 | 1,555,907,679.64 |
| 2025-03-31 | - | 108.86 | 0.95 | 1,551,670,194.52 |
| 2024-12-31 | - | 123.03 | 1.23 | 1,552,572,571.97 |
| 2024-09-30 | - | 123.09 | 1.37 | 3,087,530,773.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 何晶 | 416 | 3.02 |
| 2022-04-29 | - | 魏璇 | 1299 | 12.05 |
| 2019-01-08 | 2023-03-24 | 韩晶 | 1536 | 17.19 |
| 2018-06-13 | 2023-07-27 | 刘铭 | 1870 | 24.40 |
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