银河景行3个月定开债券

(005790)

净值:
1.0144
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0509 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银河景行3个月定开债券(005790)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0144-0.06%
2019-04-031.0150-0.06%
2019-04-021.0156-0.04%
2019-04-011.01600.00%
2019-03-291.01600.05%
2019-03-281.01550.08%
2019-03-271.01470.00%
2019-03-261.01470.14%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶 刘铭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.6195亿元
最近分红 银河景行3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2020/2476
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最近六月 2.80% 850/2476
最近一年 0.00% 1866/2476
今年以来 0.95% 1303/2476
成立以来 4.86% 1676/2476
基金简称 单位净值 日增长率
银河成长1.24132.06%
银河文体娱乐混合1.40571.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银河景行3个月定开债券(005790)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券467791.9394.29
资产支持证券6007.801.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10524.142.12
其他各项资产11801.462.38
银河景行3个月定开债券(005790)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩晶 刘铭
  • 基金公告
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