首页 > 基金> 华富可转债债券A(005793)
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华富可转债债券A

(005793)
净值：
1.7382
日增长率：
0.59%
累计净值：1.7382 2026-05-13
  • 净值走势
华富可转债债券A(005793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.73820.59%
2026-05-121.7280-1.67%
2026-05-111.75730.95%
2026-05-081.74080.31%
2026-05-071.7355-0.14%
2026-05-061.73801.44%
2026-04-301.71340.02%
2026-04-291.71300.74%
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基金情况

基金全称 华富可转债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 戴弘毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 1.1479亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 4.81%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 23.78%
最近两年 38.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601020华钰矿业17,000.00220,490.000.47
601020华钰矿业17,000.00220,490.000.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业220,490.000.47100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.619.65466,290,304.70
2025-12-31-102.666.64478,230,128.62
2025-09-30-103.031.25534,618,689.21
2025-06-30-100.132.17387,171,267.36
2025-03-31-104.381.81181,844,931.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-23-戴弘毅133017.75
2018-08-282023-09-12尹培俊184134.72
2018-05-212018-09-26胡伟128-2.41
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