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华富可转债债券

(005793)

净值:
1.6561
日增长率:
0.63%
累计净值:1.6561 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
华富可转债债券(005793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.65610.63%
2021-12-021.6458-0.22%
2021-12-011.64940.26%
2021-11-301.64510.39%
2021-11-291.63870.79%
2021-11-261.6258-0.46%
2021-11-251.6333-0.37%
2021-11-241.63930.27%
基金公司 华富基金 基金经理 尹培俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4393亿元
最近分红 华富可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 155/4330
最近一月 8.09% 16/4330
最近三月 11.15% 9/4330
最近六月 34.51% 9/4330
最近一年 26.82% 40/4330
今年以来 26.44% 43/4330
成立以来 64.94% 315/4330
基金简称 单位净值 日增长率
华富优选1.91752.01%
华富中证证券公司先锋策略ETF1.09701.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航6.0044.943.61交通运输、仓储和邮政业
603920世运电路5.0063.801.45制造业
600029南方航空4.0027.484.10交通运输、仓储和邮政业
601636旗滨集团4.0069.321.58制造业
300118东方日升3.0050.913.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业751.7117.11
金融业68.741.56
采矿业30.270.69
其他3543.4880.64
华富可转债债券(005793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票850.7215.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4325.7779.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.721.78
其他各项资产166.583.06
华富可转债债券(005793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹培俊
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