首页 > 基金> 华富可转债债券A(005793)

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华富可转债债券A

(005793)

净值：

1.6563

日增长率：

1.32%

累计净值：1.6563

2025-11-13

净值走势

华富可转债债券A(005793)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.6563	1.32%
2025-11-12	1.6347	-0.43%
2025-11-11	1.6417	-0.16%
2025-11-10	1.6443	0.27%
2025-11-07	1.6399	0.16%
2025-11-06	1.6373	0.61%
2025-11-05	1.6273	1.11%
2025-11-04	1.6094	-0.97%

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基金情况

基金全称	华富可转债债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	戴弘毅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.26亿元	份额规模	1.3815亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.16%
最近一月	1.79%
最近三月	5.73%
最近六月	0.00%
最近一年	27.13%
最近两年	27.85%

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基金要闻

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华富可转债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601020	华钰矿业	17,000.00	220,490.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	220,490.00	0.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.03	1.25	534,618,689.21
2025-06-30	-	100.13	2.17	387,171,267.36
2025-03-31	-	104.38	1.81	181,844,931.88
2024-12-31	-	104.71	0.99	117,728,344.09
2024-09-30	0.47	114.89	2.18	47,275,736.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-23	-	戴弘毅	1149	12.20
2018-08-28	2023-09-12	尹培俊	1841	34.72
2018-05-21	2018-09-26	胡伟	128	-2.41

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基金公告

11-27华富可转债债券A: 华富可转债债券型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要更新

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