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华富可转债债券A(005793)
华富可转债债券A
(005793)
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累计净值：1.1336
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1336 | -2.65% |
| 2026-11-12 | 1.1644 | -1.45% |
| 2026-11-11 | 1.1815 | 1.38% |
| 2026-11-10 | 1.1654 | 0.86% |
| 2026-11-09 | 1.1555 | 0.13% |
| 2026-11-06 | 1.1540 | -1.65% |
| 2026-11-05 | 1.1734 | 1.36% |
| 2026-11-04 | 1.1577 | 5.14% |
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基金全称
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华富可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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-9.84%
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最近三月
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-19.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.56%
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最近两年
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-12.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300843 | 胜蓝股份 | 3,090.00 | 370,212.90 | 1.71 |
| 002859 | 洁美科技 | 5,289.00 | 312,791.46 | 1.45 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,772.00 | 273,738.56 | 1.27 |
| 002138 | 顺络电子 | 5,500.00 | 265,320.00 | 1.23 |
| 688012 | 中微公司 | 800.00 | 254,840.00 | 1.18 |
| 301018 | 申菱环境 | 2,500.00 | 220,775.00 | 1.02 |
| 688020 | 方邦股份 | 1,684.00 | 219,863.04 | 1.02 |
| 688041 | 海光信息 | 929.00 | 210,697.20 | 0.98 |
| 300548 | 长芯博创 | 900.00 | 197,847.00 | 0.92 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,100.00 | 195,486.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,173,411.11 | 19.33 | 96.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,702.86 | 0.48 | 2.39 |
| 建筑业 | 59,136.00 | 0.27 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.09 | 86.93 | 3.98 | 21,587,550.16 |
| 2026-06-30 | 21.46 | 88.21 | 2.85 | 109,754,788.83 |
| 2026-03-31 | - | 100.61 | 9.65 | 466,290,304.70 |
| 2025-12-31 | - | 102.66 | 6.64 | 478,230,128.62 |
| 2025-09-30 | - | 103.03 | 1.25 | 534,618,689.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 何嘉楠 | 153 | -29.48 |
| 2022-09-23 | 2026-07-08 | 戴弘毅 | 1384 | 5.32 |
| 2018-08-28 | 2023-09-12 | 尹培俊 | 1841 | 34.72 |
| 2018-05-21 | 2018-09-26 | 胡伟 | 128 | -2.41 |
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