基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500指数增强C(005795) |
净值：
1.6471
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.6471 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 116,500.00 | 7,793,850.00 | 1.73 |
| 603979 | 金诚信 | 104,700.00 | 7,301,778.00 | 1.62 |
| 300496 | 中科创达 | 92,800.00 | 7,208,704.00 | 1.60 |
| 603659 | 璞泰来 | 231,000.00 | 7,142,520.00 | 1.59 |
| 688578 | 艾力斯 | 64,100.00 | 7,066,384.00 | 1.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 117,300.00 | 6,533,610.00 | 1.45 |
| 002299 | 圣农发展 | 361,900.00 | 6,525,057.00 | 1.45 |
| 603379 | 三美股份 | 110,700.00 | 6,511,374.00 | 1.45 |
| 688183 | 生益电子 | 82,300.00 | 6,460,550.00 | 1.44 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 990,880.00 | 6,430,811.20 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,462,973.35 | 63.01 | 68.05 |
| 金融业 | 35,328,679.40 | 7.85 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,141,338.10 | 7.81 | 8.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,192,617.00 | 2.71 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,383,481.47 | 2.53 | 2.73 |
| 采矿业 | 10,017,655.40 | 2.23 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,405,386.00 | 1.87 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 7,810,878.35 | 1.74 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,658,060.00 | 1.04 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,828,695.34 | 0.85 | 0.92 |
| 房地产业 | 3,768,324.00 | 0.84 | 0.90 |
| 建筑业 | 306,074.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 124,192.80 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 56,805.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,080.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 38,033.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | 0.08 | 7.54 | 449,858,332.86 |
| 2025-06-30 | 94.21 | 0.01 | 5.97 | 421,764,826.32 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.49 | 434,997,469.40 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.84 | 446,418,213.45 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.29 | 453,266,488.34 |
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