基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500指数增强C(005795) |
净值：
1.5318
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.5318 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300757 | 罗博特科 | 8,200.00 | 4,374,700.00 | 1.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 24,900.00 | 4,318,158.00 | 1.38 |
| 001389 | 广合科技 | 22,900.00 | 4,045,514.00 | 1.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 294,400.00 | 4,033,280.00 | 1.29 |
| 600105 | 永鼎股份 | 106,700.00 | 3,868,942.00 | 1.23 |
| 002266 | 浙富控股 | 823,700.00 | 3,813,731.00 | 1.22 |
| 300223 | 君正股份 | 28,600.00 | 3,693,690.00 | 1.18 |
| 300475 | 香农芯创 | 23,800.00 | 3,647,112.00 | 1.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,200.00 | 3,548,600.00 | 1.13 |
| 688469 | 芯联集成 | 399,000.00 | 3,535,140.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,589,067.02 | 59.52 | 68.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,723,103.77 | 5.98 | 6.83 |
| 金融业 | 17,649,342.00 | 5.63 | 6.43 |
| 采矿业 | 11,206,031.31 | 3.57 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 8,879,370.20 | 2.83 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,380,857.44 | 2.04 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,217,738.00 | 1.66 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,458,539.00 | 1.42 | 1.63 |
| 房地产业 | 3,316,174.48 | 1.06 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 3,240,608.00 | 1.03 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,660,087.00 | 0.85 | 0.97 |
| 建筑业 | 2,013,149.00 | 0.64 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 1,747,240.00 | 0.56 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,022,750.00 | 0.32 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 948,153.00 | 0.30 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 167,463.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 105,777.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.52 | 4.63 | 7.56 | 313,459,436.29 |
| 2026-06-30 | 92.27 | 3.61 | 2.71 | 339,925,311.27 |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 6.38 | 369,036,295.69 |
| 2025-12-31 | 93.25 | - | 6.80 | 401,167,827.72 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 0.08 | 7.54 | 449,858,332.86 |
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