基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500指数增强C(005795) |
净值：
1.8008
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.8008 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 19,200.00 | 6,526,080.00 | 1.92 |
| 300223 | 北京君正 | 25,500.00 | 6,346,950.00 | 1.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 36,212.00 | 5,601,634.28 | 1.65 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 52,700.00 | 5,584,619.00 | 1.64 |
| 300604 | 长川科技 | 16,224.00 | 5,539,198.08 | 1.63 |
| 002271 | 东方雨虹 | 418,566.00 | 4,968,378.42 | 1.46 |
| 002414 | 高德红外 | 373,620.00 | 4,954,201.20 | 1.46 |
| 001389 | 广合科技 | 20,300.00 | 4,816,175.00 | 1.42 |
| 002008 | 大族激光 | 31,400.00 | 4,713,454.00 | 1.39 |
| 301536 | 星宸科技 | 35,800.00 | 4,607,818.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,799,779.20 | 66.72 | 72.31 |
| 批发和零售业 | 17,990,150.43 | 5.29 | 5.74 |
| 金融业 | 16,256,140.00 | 4.78 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,269,265.33 | 3.61 | 3.91 |
| 采矿业 | 10,483,698.52 | 3.08 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,473,696.73 | 1.90 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,458,674.00 | 1.61 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,941,960.86 | 1.45 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,740,570.00 | 1.10 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 3,189,747.00 | 0.94 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,773,788.00 | 0.52 | 0.57 |
| 建筑业 | 1,455,245.00 | 0.43 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,311,983.20 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 1,067,962.60 | 0.31 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 419,167.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 13,552.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 9,542.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.27 | 3.61 | 2.71 | 339,925,311.27 |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 6.38 | 369,036,295.69 |
| 2025-12-31 | 93.25 | - | 6.80 | 401,167,827.72 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 0.08 | 7.54 | 449,858,332.86 |
| 2025-06-30 | 94.21 | 0.01 | 5.97 | 421,764,826.32 |
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