基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500指数增强C(005795) |
净值：
1.7569
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.7569 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000783 | 长江证券 | 700,700.00 | 5,710,705.00 | 1.42 |
| 600909 | 华安证券 | 793,200.00 | 5,377,896.00 | 1.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 128,900.00 | 5,292,634.00 | 1.32 |
| 000887 | 中鼎股份 | 212,600.00 | 4,934,446.00 | 1.23 |
| 603233 | 大参林 | 279,600.00 | 4,926,552.00 | 1.23 |
| 002281 | 光迅科技 | 66,700.00 | 4,665,665.00 | 1.16 |
| 600098 | 广州发展 | 708,200.00 | 4,631,628.00 | 1.15 |
| 002436 | 兴森科技 | 218,700.00 | 4,629,879.00 | 1.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 147,100.00 | 4,595,404.00 | 1.15 |
| 000060 | 中金岭南 | 778,400.00 | 4,553,640.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,218,975.00 | 60.13 | 64.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,484,620.26 | 7.10 | 7.61 |
| 金融业 | 26,292,782.00 | 6.55 | 7.03 |
| 批发和零售业 | 19,618,282.22 | 4.89 | 5.24 |
| 采矿业 | 18,554,266.02 | 4.63 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,811,126.44 | 3.94 | 4.23 |
| 房地产业 | 5,828,698.60 | 1.45 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,665,519.25 | 1.41 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,184,200.00 | 1.29 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,373,581.00 | 0.59 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,743,433.00 | 0.43 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,303,821.00 | 0.33 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,118,642.20 | 0.28 | 0.30 |
| 建筑业 | 476,018.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 331,193.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 91,975.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.25 | - | 6.80 | 401,167,827.72 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 0.08 | 7.54 | 449,858,332.86 |
| 2025-06-30 | 94.21 | 0.01 | 5.97 | 421,764,826.32 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.49 | 434,997,469.40 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.84 | 446,418,213.45 |
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