嘉实新添荣定期混合C

(005797)

净值:
1.0176
日增长率:
0.02%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合C(005797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01760.02%
2019-06-051.01740.07%
2019-05-311.01660.02%
2019-05-301.01640.03%
2019-05-291.01610.03%
2019-05-281.0158-0.09%
2019-05-271.0167-0.04%
2019-05-241.01710.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.8815亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1997/3058
最近一月 1.06% 2510/3058
最近三月 1.78% 587/3058
最近六月 2.54% 2433/3058
最近一年 2.79% 1501/3058
今年以来 3.29% 2428/3058
成立以来 2.96% 2131/3058
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600535天士力103.002333.841.93--------
002410广联达85.002550.842.10--------
002958青农商行1.0013.430.01--------
600483福能股份0.003.810.00--------
603379三美股份0.006.650.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1735.431.46
其他117129.8398.54
嘉实新添荣定期混合C(005797)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1735.431.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148769.9296.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1051.800.68
其他各项资产2543.691.65
嘉实新添荣定期混合C(005797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!