基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发京津冀ETF联接A(005803) |
净值：
0.9198
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.9198 | 2021-04-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,600.00 | 21,632.00 | 0.13 |
| 002271 | 东方雨虹 | 350.00 | 17,906.00 | 0.11 |
| 601000 | 唐山港 | 6,200.00 | 17,050.00 | 0.10 |
| 600008 | 首创股份 | 5,200.00 | 17,004.00 | 0.10 |
| 600717 | 天津港 | 3,300.00 | 16,434.00 | 0.10 |
| 600787 | 中储股份 | 3,200.00 | 16,416.00 | 0.10 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,000.00 | 15,650.00 | 0.09 |
| 601992 | 金隅集团 | 5,300.00 | 15,635.00 | 0.09 |
| 600155 | 华创阳安 | 1,500.00 | 15,120.00 | 0.09 |
| 601633 | 长城汽车 | 500.00 | 15,065.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,879.00 | 0.79 | 42.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,532.00 | 0.43 | 23.21 |
| 房地产业 | 47,382.00 | 0.28 | 15.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,284.00 | 0.17 | 9.18 |
| 金融业 | 15,120.00 | 0.09 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 12,990.00 | 0.08 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,046.00 | 0.01 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 1.85 | - | 7.24 | 16,669,664.34 |
| 2020-12-31 | 0.70 | - | 6.20 | 20,825,390.59 |
| 2020-09-30 | 2.97 | - | 7.10 | 20,707,498.62 |
| 2020-06-30 | 0.39 | - | 5.83 | 21,651,739.96 |
| 2020-03-31 | 0.48 | 0.01 | 5.64 | 28,689,531.15 |
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