广发中证京津冀ETF联接A

(005803)

净值:
0.7883
日增长率:
-1.18%
累计净值:0.7883 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证京津冀ETF联接A(005803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.7883-1.18%
2020-03-310.7977-0.73%
2020-03-300.8036-1.07%
2020-03-300.8036-1.07%
2020-03-270.81230.52%
2020-03-260.8081-2.16%
2020-03-250.82591.98%
2020-03-240.80991.25%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1908亿元
最近分红 广发中证京津冀ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 370/527
最近一月 -3.23% 384/527
最近三月 2.59% 338/527
最近六月 -8.31% 388/527
最近一年 3.04% 316/527
今年以来 6.66% 361/527
成立以来 -22.45% 438/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000958东方能源0.000.330.02--
603969银龙股份0.000.030.00--
601000唐山港1.004.540.16--
600008首创股份1.004.170.15--
601992金隅集团0.004.350.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业5.410.28
交通运输、仓储和邮政业3.490.18
制造业3.210.16
信息传输、软件和信息技术服务业2.170.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.890.10
其他1932.6699.17
广发中证京津冀ETF联接A(005803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.360.02
存托凭证0.000.00
基金投资1785.6992.74
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.107.17
其他各项资产1.290.07
广发中证京津冀ETF联接A(005803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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