农银睿选混合(005815) |
净值:
2.4418
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日增长率:
1.05%
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累计净值:2.4418 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
000725 | 京东方A | 73.34 | 360.10 | 2.80 | 制造业 |
600919 | 江苏银行 | 46.83 | 330.15 | 2.99 | 金融业 |
600027 | 华电国际 | 45.15 | 268.64 | 2.77 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600027 | 华电国际 | 45.15 | 265.48 | 2.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600011 | 华能国际 | 34.03 | 258.97 | 2.90 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 5087.63 | 57.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524.45 | 5.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 386.43 | 4.33 |
科学研究和技术服务业 | 304.64 | 3.41 |
批发和零售业 | 302.04 | 3.39 | 其他 | 2317.13 | 25.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7532.07 | 83.87 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1429.33 | 15.92 |
其他各项资产 | 19.08 | 0.21 |