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农银汇理睿选灵活配置混合(005815)
农银汇理睿选灵活配置混合
(005815)
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累计净值：2.8916
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.8916 | 0.11% |
| 2025-12-30 | 2.8884 | -0.42% |
| 2025-12-29 | 2.9007 | -0.52% |
| 2025-12-26 | 2.9159 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 2.9139 | 0.54% |
| 2025-12-24 | 2.8982 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 2.8924 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 2.8855 | -0.34% |
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基金全称
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农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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姚晨飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.2917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.15%
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最近两年
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43.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 113,600.00 | 2,531,008.00 | 3.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 114,100.00 | 2,483,957.00 | 3.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,500.00 | 2,425,125.00 | 2.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,300.00 | 2,414,136.00 | 2.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 59,800.00 | 2,411,734.00 | 2.93 |
| 002179 | 中航光电 | 57,772.00 | 2,384,250.44 | 2.90 |
| 001965 | 招商公路 | 233,400.00 | 2,273,316.00 | 2.76 |
| 000858 | 五粮液 | 17,200.00 | 2,089,456.00 | 2.54 |
| 600803 | 新奥股份 | 112,400.00 | 2,020,952.00 | 2.46 |
| 002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 1,990,384.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,885,591.44 | 42.41 | 56.52 |
| 金融业 | 11,782,405.00 | 14.32 | 19.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,066,080.00 | 8.59 | 11.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,793,648.00 | 7.04 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 1,483,930.00 | 1.80 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 714,436.00 | 0.87 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.04 | 5.39 | 20.04 | 82,263,032.14 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 20.19 | 76,154,244.49 |
| 2025-03-31 | 81.77 | - | 18.26 | 71,156,827.59 |
| 2024-12-31 | 61.93 | 5.27 | 18.94 | 63,857,400.82 |
| 2024-09-30 | 27.56 | - | 59.30 | 67,887,551.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 王皓非 | 2 | 0.11 |
| 2023-09-23 | - | 姚晨飞 | 832 | 39.03 |
| 2023-07-18 | 2025-08-06 | 廖凌 | 750 | 13.31 |
| 2021-05-11 | 2023-07-24 | 凌晨 | 804 | -0.97 |
| 2021-02-24 | 2023-07-15 | 张燕 | 871 | -9.99 |
| 2018-05-25 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 1015 | 121.11 |
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