首页 > 基金> 农银睿选混合(005815)

农银睿选混合

(005815)

净值:
2.4418
日增长率:
1.05%
累计净值:2.4418 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银睿选混合(005815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.44181.05%
2023-02-102.4164-0.41%
2023-02-032.4491-0.05%
2023-01-132.39130.74%
2023-01-122.37370.36%
2023-01-112.3652-0.86%
2023-01-102.38570.43%
2023-01-092.37540.33%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 凌晨 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8922亿元
最近分红 农银睿选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 3265/7433
最近一月 -4.83% 5187/7433
最近三月 0.92% 3561/7433
最近六月 -15.32% 6173/7433
最近一年 -8.82% 4617/7433
今年以来 1.61% 3470/7433
成立以来 132.39% 721/7433
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A73.34360.102.80制造业
600919江苏银行46.83330.152.99金融业
600027华电国际45.15268.642.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际45.15265.482.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际34.03258.972.90电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5087.6357.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业524.455.88
交通运输、仓储和邮政业386.434.33
科学研究和技术服务业304.643.41
批发和零售业302.043.39
其他2317.1325.97
农银睿选混合(005815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7532.0783.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1429.3315.92
其他各项资产19.080.21
农银睿选混合(005815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:凌晨 张燕
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-