首页 > 基金> 农银汇理睿选灵活配置混合(005815)
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农银汇理睿选灵活配置混合

(005815)
净值：
3.0126
日增长率：
0.30%
累计净值：3.0126 2026-02-06
  • 净值走势
农银汇理睿选灵活配置混合(005815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-063.01260.30%
2026-02-053.0036-0.41%
2026-02-043.01601.73%
2026-02-032.96481.58%
2026-02-022.9187-1.89%
2026-01-302.9748-0.22%
2026-01-292.98130.15%
2026-01-282.9767-0.87%
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基金情况

基金全称 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 王皓非
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.2348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.65%
最近一月 0.84%
最近三月 5.95%
最近六月 0.00%
最近一年 38.56%
最近两年 55.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业106,100.003,114,035.004.59
002020京新药业143,300.002,719,834.004.01
300910瑞丰新材47,500.002,686,125.003.96
002517恺英网络108,500.002,372,895.003.49
002984森麒麟96,800.002,049,256.003.02
600887伊利股份71,300.002,039,180.003.00
001965招商公路200,800.002,024,064.002.98
688639华恒生物62,057.002,021,817.062.98
600760中航沈飞35,800.002,010,170.002.96
601318中国平安29,200.001,997,280.002.94
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业25,416,841.0037.4341.01
制造业21,995,209.0632.3935.49
采矿业4,112,540.006.066.64
交通运输、仓储和邮政业3,964,086.005.846.40
信息传输、软件和信息技术服务业2,372,895.003.493.83
批发和零售业1,396,596.002.062.25
水利、环境和公共设施管理业1,365,650.002.012.20
科学研究和技术服务业1,352,900.001.992.18
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3191.276.5526.7667,906,785.68
2025-09-3075.045.3920.0482,263,032.14
2025-06-3079.97-20.1976,154,244.49
2025-03-3181.77-18.2671,156,827.59
2024-12-3161.935.2718.9463,857,400.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-王皓非414.30
2023-09-232026-01-07姚晨飞83744.14
2023-07-182025-08-06廖凌75013.31
2021-05-112023-07-24凌晨804-0.97
2021-02-242023-07-15张燕871-9.99
2018-05-252021-03-05颜伟鹏1015121.11
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