首页 > 基金> 农银汇理睿选灵活配置混合(005815)
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农银汇理睿选灵活配置混合

(005815)
净值：
3.0095
日增长率：
0.40%
累计净值：3.0095 2026-08-14
  • 净值走势
农银汇理睿选灵活配置混合(005815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-143.00950.40%
2026-08-132.9974-0.81%
2026-08-123.02180.57%
2026-08-113.0048-1.20%
2026-08-103.04140.64%
2026-08-073.02211.17%
2026-08-062.98721.41%
2026-08-052.94572.51%
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基金情况

基金全称 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 王皓非
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.1890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 4.65%
最近三月 3.97%
最近六月 0.00%
最近一年 18.84%
最近两年 40.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688290景业智能46,502.003,085,872.725.46
688981中芯国际18,581.002,951,034.425.23
000803山高环能368,800.002,500,464.004.43
603225新凤鸣127,200.002,499,480.004.43
600309万华化学35,500.002,428,555.004.30
000977浪潮信息33,800.002,366,000.004.19
300274阳光电源14,600.002,321,692.004.11
600352浙江龙盛191,000.002,313,010.004.10
601233桐昆股份100,500.002,175,825.003.85
688550瑞联新材33,451.001,935,140.353.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,553,580.2877.1387.29
水利、环境和公共设施管理业2,500,464.004.435.01
采矿业1,653,208.002.933.31
信息传输、软件和信息技术服务业1,116,885.001.982.24
交通运输、仓储和邮政业825,572.001.461.65
批发和零售业248,124.000.440.50
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3088.37-12.5856,466,495.11
2026-03-3194.02-6.0859,833,350.08
2025-12-3191.276.5526.7667,906,785.68
2025-09-3075.045.3920.0482,263,032.14
2025-06-3079.97-20.1976,154,244.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-王皓非2284.19
2023-09-232026-01-07姚晨飞83744.14
2023-07-182025-08-06廖凌75013.31
2021-05-112023-07-24凌晨804-0.97
2021-02-242023-07-15张燕871-9.99
2018-05-252021-03-05颜伟鹏1015121.11
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