基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优势行业混合A(005819) |
净值：
3.0780
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日增长率：
-2.96%
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累计净值：3.0780 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 210,196.00 | 73,377,321.64 | 9.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 110,128.00 | 70,481,920.00 | 9.20 |
| 002371 | 北方华创 | 112,132.00 | 69,069,948.04 | 9.01 |
| 688012 | 中微公司 | 215,843.00 | 68,756,787.65 | 8.97 |
| 688409 | 富创精密 | 384,068.00 | 65,329,966.80 | 8.52 |
| 688200 | 华峰测控 | 173,098.00 | 64,738,652.00 | 8.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 310,040.00 | 64,463,516.80 | 8.41 |
| 688037 | 芯源微 | 196,760.00 | 64,393,645.20 | 8.40 |
| 688120 | 华海清科 | 201,422.00 | 45,809,405.46 | 5.98 |
| 300604 | 长川科技 | 174,300.00 | 41,795,397.00 | 5.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 692,319,147.30 | 90.33 | 99.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,469.68 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,410.00 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.41 | 5.49 | 4.61 | 766,405,440.64 |
| 2026-06-30 | 93.37 | 2.92 | 4.45 | 661,971,836.25 |
| 2026-03-31 | 93.78 | 5.41 | 0.81 | 235,293,007.07 |
| 2025-12-31 | 94.37 | 5.52 | 1.34 | 282,011,730.67 |
| 2025-09-30 | 90.86 | 4.31 | 6.04 | 310,971,830.11 |
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