基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优势行业混合A(005819) |
净值：
3.1813
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日增长率：
2.15%
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累计净值：3.1813 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 61,983.00 | 22,933,710.00 | 9.75 |
| 688012 | 中微公司 | 73,742.00 | 22,593,073.96 | 9.60 |
| 002371 | 北方华创 | 49,500.00 | 22,126,500.00 | 9.40 |
| 688361 | 中科飞测 | 139,416.00 | 21,198,202.80 | 9.01 |
| 688347 | 华虹公司 | 183,447.00 | 19,427,037.30 | 8.26 |
| 688766 | 普冉股份 | 65,700.00 | 14,794,983.00 | 6.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,700.00 | 13,976,470.00 | 5.94 |
| 300223 | 北京君正 | 131,900.00 | 13,757,170.00 | 5.85 |
| 688120 | 华海清科 | 41,535.00 | 7,227,090.00 | 3.07 |
| 300236 | 上海新阳 | 98,200.00 | 7,213,772.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,056,842.79 | 92.67 | 98.82 |
| 建筑业 | 2,392,744.00 | 1.02 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,689.48 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.78 | 5.41 | 0.81 | 235,293,007.07 |
| 2025-12-31 | 94.37 | 5.52 | 1.34 | 282,011,730.67 |
| 2025-09-30 | 90.86 | 4.31 | 6.04 | 310,971,830.11 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.21 | 0.96 | 256,598,378.20 |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.97 | 360,728,181.51 |
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