泰康颐享混合A
(005823)
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累计净值：1.5733
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5733 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.5714 | -0.42% |
| 2026-02-04 | 1.5780 | -0.56% |
| 2026-02-03 | 1.5869 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.5744 | -1.75% |
| 2026-01-30 | 1.6025 | -0.26% |
| 2026-01-29 | 1.6067 | -0.40% |
| 2026-01-28 | 1.6131 | 0.29% |
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基金全称
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泰康颐享混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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金宏伟 黄钟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.5426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.84%
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最近两年
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21.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 239,500.00 | 4,085,870.00 | 3.09 |
| 688401 | 路维光电 | 45,244.00 | 2,208,359.64 | 1.67 |
| 688800 | 瑞可达 | 25,846.00 | 2,145,218.00 | 1.62 |
| 300570 | 太辰光 | 13,400.00 | 1,548,370.00 | 1.17 |
| 300502 | 新易盛 | 3,100.00 | 1,335,728.00 | 1.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 21,100.00 | 1,255,450.00 | 0.95 |
| 002384 | 东山精密 | 14,700.00 | 1,244,355.00 | 0.94 |
| 601398 | 工商银行 | 150,600.00 | 1,194,258.00 | 0.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 114,000.00 | 1,185,600.00 | 0.90 |
| 601138 | 工业富联 | 18,800.00 | 1,166,540.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,070,247.46 | 13.67 | 59.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,930,802.42 | 5.24 | 23.00 |
| 金融业 | 2,379,858.00 | 1.80 | 7.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,255,450.00 | 0.95 | 4.17 |
| 采矿业 | 762,036.00 | 0.58 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 736,134.00 | 0.56 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.80 | 47.29 | 27.72 | 132,194,096.51 |
| 2025-09-30 | 29.33 | 62.63 | 8.29 | 129,256,967.62 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 78.51 | 4.47 | 149,759,237.77 |
| 2025-03-31 | 24.10 | 69.36 | 5.29 | 167,068,617.36 |
| 2024-12-31 | 20.93 | 89.80 | 4.73 | 176,501,709.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 黄钟 | 977 | 18.18 |
| 2020-07-24 | - | 金宏伟 | 2027 | 26.68 |
| 2018-06-13 | 2020-07-24 | 桂跃强 | 772 | 24.19 |
| 2018-06-13 | 2023-06-09 | 蒋利娟 | 1822 | 33.13 |
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