泰康颐享混合A(005823) |
净值:
1.3388
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日增长率:
0.27%
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累计净值:1.3388 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 10259.92 | 17.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1605.16 | 2.77 |
金融业 | 885.02 | 1.53 |
通讯业务 | 449.79 | 0.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 418.07 | 0.72 | 其他 | 44256.94 | 76.47 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14411.64 | 18.21 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 63953.71 | 80.83 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 445.68 | 0.56 |
其他各项资产 | 313.40 | 0.40 |