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申万菱信智能驱动股票A(005825)
申万菱信智能驱动股票A
(005825)
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累计净值：6.1012
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 5.6588 | 3.47% |
| 2026-02-06 | 5.4688 | -1.50% |
| 2026-02-05 | 5.5519 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 5.5542 | -1.51% |
| 2026-02-03 | 5.6391 | 2.64% |
| 2026-02-02 | 5.4940 | -4.03% |
| 2026-01-30 | 5.7250 | 1.75% |
| 2026-01-29 | 5.6268 | -4.18% |
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基金全称
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申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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付娟 卜忠林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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0.6563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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5.60%
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最近三月
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20.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.47%
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最近两年
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160.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 175,900.00 | 80,752,172.00 | 8.06 |
| 688120 | 华海清科 | 521,996.00 | 78,341,159.68 | 7.82 |
| 688012 | 中微公司 | 240,755.00 | 68,314,231.25 | 6.82 |
| 600183 | 生益科技 | 945,600.00 | 67,525,296.00 | 6.74 |
| 688627 | 精智达 | 298,951.00 | 66,842,454.09 | 6.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,500.00 | 61,305,000.00 | 6.12 |
| 688025 | 杰普特 | 371,045.00 | 52,528,840.65 | 5.24 |
| 300567 | 精测电子 | 568,000.00 | 51,801,600.00 | 5.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 335,787.00 | 51,372,053.13 | 5.13 |
| 300502 | 新易盛 | 110,500.00 | 47,612,240.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,274,794.28 | 80.97 | 92.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,630,161.22 | 6.45 | 7.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,849.25 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 138,008.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.45 | - | 15.52 | 1,001,985,614.43 |
| 2025-09-30 | 89.48 | - | 9.80 | 678,595,071.33 |
| 2025-06-30 | 89.12 | - | 7.23 | 291,129,888.20 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 7.39 | 308,362,550.02 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 11.84 | 269,156,405.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 卜忠林 | 483 | 117.56 |
| 2024-10-10 | - | 付娟 | 489 | 110.83 |
| 2022-11-03 | 2024-10-10 | 周小波 | 707 | -12.52 |
| 2020-07-13 | 2022-11-14 | 徐远航 | 854 | 48.79 |
| 2018-06-25 | 2020-07-15 | 张朋 | 751 | 136.68 |
| 2018-06-13 | 2019-03-05 | 卢扬 | 265 | 9.98 |
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