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申万菱信智能驱动股票A(005825)
申万菱信智能驱动股票A
(005825)
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累计净值：9.8380
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 9.3956 | -3.70% |
| 2026-09-24 | 9.7568 | -2.10% |
| 2026-09-23 | 9.9659 | 0.09% |
| 2026-09-22 | 9.9570 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 10.0005 | -0.45% |
| 2026-09-18 | 10.0457 | 3.36% |
| 2026-09-17 | 9.7194 | 0.29% |
| 2026-09-16 | 9.6915 | 3.82% |
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基金全称
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申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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卜忠林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.08亿元
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份额规模
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0.9593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.05%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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-12.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.77%
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最近两年
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283.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 1,147,684.00 | 369,760,831.12 | 8.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 274,500.00 | 348,615,000.00 | 7.82 |
| 688627 | 精智达 | 476,487.00 | 340,688,205.00 | 7.64 |
| 300567 | 精测电子 | 1,044,900.00 | 331,860,240.00 | 7.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 869,700.00 | 320,571,420.00 | 7.19 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,053,600.00 | 294,650,528.00 | 6.61 |
| 688025 | 杰普特 | 608,077.00 | 285,796,190.00 | 6.41 |
| 002371 | 北方华创 | 318,135.00 | 281,409,495.60 | 6.31 |
| 688361 | 中科飞测 | 541,772.00 | 232,961,960.00 | 5.22 |
| 688082 | 盛美上海 | 507,958.00 | 219,437,856.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,574,030,327.80 | 80.12 | 90.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,780,578.93 | 8.29 | 9.38 |
| 采矿业 | 316,240.56 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,210.66 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,105.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.42 | - | 15.52 | 4,460,742,525.78 |
| 2026-03-31 | 92.19 | - | 8.01 | 1,672,941,285.37 |
| 2025-12-31 | 87.45 | - | 15.52 | 1,001,985,614.43 |
| 2025-09-30 | 89.48 | - | 9.80 | 678,595,071.33 |
| 2025-06-30 | 89.12 | - | 7.23 | 291,129,888.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 卜忠林 | 714 | 261.23 |
| 2024-10-10 | 2026-03-18 | 付娟 | 524 | 95.80 |
| 2022-11-03 | 2024-10-10 | 周小波 | 707 | -12.52 |
| 2020-07-13 | 2022-11-14 | 徐远航 | 854 | 48.79 |
| 2018-06-25 | 2020-07-15 | 张朋 | 751 | 136.68 |
| 2018-06-13 | 2019-03-05 | 卢扬 | 265 | 9.98 |
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