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华夏潜龙精选股票(005826)
华夏潜龙精选股票
(005826)
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累计净值：2.9823
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.9823 | -2.75% |
| 2026-09-23 | 3.0666 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 3.0827 | 1.70% |
| 2026-09-21 | 3.0313 | 0.77% |
| 2026-09-18 | 3.0080 | 2.23% |
| 2026-09-17 | 2.9423 | 0.36% |
| 2026-09-16 | 2.9316 | 2.46% |
| 2026-09-15 | 2.8613 | -0.90% |
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基金全称
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华夏潜龙精选股票型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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0.5649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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-18.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.58%
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最近两年
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139.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 227,300.00 | 16,001,920.00 | 7.79 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 97,160.00 | 15,302,700.00 | 7.45 |
| 688234 | 天岳先进 | 87,331.00 | 15,152,801.81 | 7.38 |
| 002384 | 东山精密 | 52,900.00 | 13,878,315.00 | 6.75 |
| 002241 | 歌尔股份 | 597,877.00 | 13,470,168.81 | 6.56 |
| 688127 | 蓝特光学 | 128,459.00 | 12,537,598.40 | 6.10 |
| 300433 | 蓝思科技 | 217,800.00 | 11,687,148.00 | 5.69 |
| 688608 | 恒玄科技 | 68,786.00 | 11,500,331.34 | 5.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 108,600.00 | 11,444,268.00 | 5.57 |
| 002600 | 领益智造 | 633,100.00 | 10,977,954.00 | 5.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,214,812.89 | 90.63 | 100.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | - | 7.93 | 205,460,413.73 |
| 2026-03-31 | 90.68 | - | 10.53 | 102,469,195.34 |
| 2025-12-31 | 92.38 | - | 8.41 | 110,452,182.00 |
| 2025-09-30 | 88.43 | - | 12.08 | 111,131,330.92 |
| 2025-06-30 | 85.15 | - | 14.62 | 89,454,337.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 徐恒 | 691 | 82.04 |
| 2023-11-13 | 2024-12-04 | 艾邦妮 | 387 | 23.75 |
| 2019-08-15 | 2024-03-28 | 王睿智 | 1687 | 4.00 |
| 2018-09-27 | 2023-06-05 | 潘中宁 | 1712 | 52.92 |
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