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华夏潜龙精选股票(005826)
华夏潜龙精选股票
(005826)
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累计净值：2.5221
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5221 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 2.5241 | -1.39% |
| 2026-02-04 | 2.5598 | -1.29% |
| 2026-02-03 | 2.5932 | 4.45% |
| 2026-02-02 | 2.4827 | -3.07% |
| 2026-01-30 | 2.5613 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 2.5855 | -2.73% |
| 2026-01-28 | 2.6581 | -1.21% |
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基金全称
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华夏潜龙精选股票型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.4467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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8.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.31%
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最近两年
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120.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 179,300.00 | 11,116,600.00 | 10.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 128,850.00 | 7,307,083.50 | 6.62 |
| 688127 | 蓝特光学 | 183,844.00 | 7,076,155.56 | 6.41 |
| 002241 | 歌尔股份 | 216,100.00 | 6,208,553.00 | 5.62 |
| 688525 | 佰维存储 | 52,424.00 | 6,017,750.96 | 5.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 24,191.00 | 5,489,905.54 | 4.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 178,600.00 | 5,406,222.00 | 4.89 |
| 002600 | 领益智造 | 345,000.00 | 5,361,300.00 | 4.85 |
| 002384 | 东山精密 | 62,000.00 | 5,248,300.00 | 4.75 |
| 688099 | 晶晨股份 | 54,574.00 | 4,760,490.02 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,636,681.09 | 80.25 | 94.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,760,490.02 | 4.31 | 5.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.38 | - | 8.41 | 110,452,182.00 |
| 2025-09-30 | 88.43 | - | 12.08 | 111,131,330.92 |
| 2025-06-30 | 85.15 | - | 14.62 | 89,454,337.71 |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 16.23 | 108,111,754.49 |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 16.02 | 90,826,647.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 徐恒 | 460 | 53.95 |
| 2023-11-13 | 2024-12-04 | 艾邦妮 | 387 | 23.75 |
| 2019-08-15 | 2024-03-28 | 王睿智 | 1687 | 4.00 |
| 2018-09-27 | 2023-06-05 | 潘中宁 | 1712 | 52.92 |
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