基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达蓝筹精选混合(005827) |
净值：
1.6911
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.6911 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,832,000.00 | 2,656,400,000.00 | 9.91 |
| 000858 | 五粮液 | 25,680,000.00 | 2,651,973,600.00 | 9.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 25,250,000.00 | 2,643,170,000.00 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,018,000.00 | 2,571,779,060.40 | 9.60 |
| 09987 | 百胜中国 | 7,523,900.00 | 2,560,299,880.43 | 9.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,600,000.00 | 2,487,093,560.00 | 9.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,360,045.00 | 2,483,528,037.70 | 9.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,500,000.00 | 2,469,169,675.00 | 9.22 |
| 06618 | 京东健康 | 28,300,000.00 | 1,175,911,044.10 | 4.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 162,000,000.00 | 1,061,100,000.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,730,851,428.13 | 43.78 | 91.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,061,100,000.00 | 3.96 | 8.29 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 6.37 | 26,792,992,392.44 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.26 | 31,021,040,664.57 |
| 2025-09-30 | 93.17 | 1.28 | 5.62 | 36,412,875,615.96 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 1.77 | 5.16 | 34,942,826,781.56 |
| 2025-03-31 | 94.53 | 1.58 | 4.27 | 38,908,009,457.26 |
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