基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达蓝筹精选混合(005827) |
净值：
1.9058
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.9058 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,980,000.00 | 3,619,728,325.20 | 9.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,380,000.00 | 3,616,551,154.80 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,451,124.00 | 3,539,398,544.76 | 9.72 |
| 06618 | 京东健康 | 58,000,000.00 | 3,521,363,860.00 | 9.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 26,600,000.00 | 3,509,072,000.00 | 9.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,947,200.00 | 3,481,936,272.00 | 9.56 |
| 000858 | 五粮液 | 28,566,600.00 | 3,470,270,568.00 | 9.53 |
| 09987 | 百胜中国 | 8,380,000.00 | 2,608,913,388.40 | 7.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000,000.00 | 2,259,808,096.00 | 6.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 248,000,000.00 | 1,998,880,000.00 | 5.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,354,172,213.20 | 42.17 | 88.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,998,880,000.00 | 5.49 | 11.52 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | 1.28 | 5.62 | 36,412,875,615.96 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 1.77 | 5.16 | 34,942,826,781.56 |
| 2025-03-31 | 94.53 | 1.58 | 4.27 | 38,908,009,457.26 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 2.29 | 3.10 | 37,497,675,774.98 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 1.75 | 3.14 | 43,834,973,699.32 |
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