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建信MSCI联接C

(005830)

净值:
1.2120
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.2120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信MSCI联接C(005830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.4446-0.84%
2020-08-101.45690.31%
2020-08-071.4524-0.98%
2020-08-061.4668-0.23%
2020-08-051.47020.27%
2020-08-041.4663-0.06%
2020-08-031.46721.54%
2020-07-311.44490.83%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 320/695
最近一月 1.52% 320/695
最近三月 3.17% 238/695
最近六月 3.31% 273/695
最近一年 12.32% 202/695
今年以来 0.14% 359/695
成立以来 21.19% 221/695
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.64342.03%
建信现代服务业股票1.49600.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600000浦发银行0.002.230.02--
600036招商银行0.005.160.05--
601166兴业银行0.002.550.03--
603288海天味业0.002.500.03--
600519贵州茅台0.0011.110.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信MSCI联接C(005830)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资8482.1690.90
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计753.808.08
其他各项资产95.661.03
建信MSCI联接C(005830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁洪昀
  • 基金公告
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