建信MSCI联接C

(005830)

净值:
1.0532
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.0532 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信MSCI联接C(005830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0532-0.84%
2019-06-051.0621-0.03%
2019-05-311.0707-0.26%
2019-05-301.0735-0.44%
2019-05-291.0782-0.24%
2019-05-281.08081.01%
2019-05-271.07001.10%
2019-05-241.05840.32%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8994亿元
最近分红 建信MSCI联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 200/441
最近一月 4.84% 200/441
最近三月 -2.16% 130/441
最近六月 20.84% 148/441
最近一年 14.17% 70/441
今年以来 25.10% 121/441
成立以来 13.12% 157/441
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行0.001.260.01--------
601318中国平安0.006.730.07--------
600887伊利股份0.002.750.03--------
600030中信证券0.001.920.02--------
600900长江电力0.001.910.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16.480.18
制造业11.670.13
采矿业2.200.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.910.02
交通运输、仓储和邮政业2.090.02
其他9249.7299.63
建信MSCI联接C(005830)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36.110.39
存托凭证0.000.00
基金投资8301.7890.33
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计842.099.16
其他各项资产10.720.12
建信MSCI联接C(005830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁洪昀
  • 基金公告
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