首页 > 基金> 海富通弘丰定开债券(005842)
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海富通弘丰定开债券

(005842)
净值：
1.1080
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2724 2026-02-06
  • 净值走势
海富通弘丰定开债券(005842)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10800.05%
2026-02-051.10740.03%
2026-02-041.10710.01%
2026-02-031.1070-0.01%
2026-02-021.10710.00%
2026-01-301.1071-0.01%
2026-01-291.1072-0.01%
2026-01-281.10730.02%
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基金情况

基金全称 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 方昆明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.29亿元 份额规模 4.7994亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.43%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 7.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.960.40529,222,146.29
2025-09-30-137.150.72524,540,616.71
2025-06-30-129.870.50527,951,398.87
2025-03-31-132.490.42521,081,387.10
2024-12-31-111.060.22522,769,582.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-18-方昆明145314.41
2018-11-02-陈轶平265729.08
2020-07-062023-01-18刘田9267.35
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