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首页 > 基金> 海富通弘丰定开债券(005842)
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海富通弘丰定开债券

(005842)
净值：
1.1022
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2666 2025-12-29
  • 净值走势
海富通弘丰定开债券(005842)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1022-0.03%
2025-12-261.10250.02%
2025-12-251.10230.00%
2025-12-241.10230.00%
2025-12-231.10230.05%
2025-12-221.10180.00%
2025-12-191.10180.06%
2025-12-181.10110.04%
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基金情况

基金全称 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 方昆明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.25亿元 份额规模 4.7994亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 7.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-137.150.72524,540,616.71
2025-06-30-129.870.50527,951,398.87
2025-03-31-132.490.42521,081,387.10
2024-12-31-111.060.22522,769,582.02
2024-09-30-151.900.81527,690,978.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-18-方昆明141213.81
2018-11-02-陈轶平261628.40
2020-07-062023-01-18刘田9267.35
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