首页 > 基金> 海富通弘丰定开债券(005842)
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海富通弘丰定开债券

(005842)
净值：
1.1780
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.3424 2026-11-13
  • 净值走势
海富通弘丰定开债券(005842)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1780-0.19%
2026-11-121.1802-0.19%
2026-11-111.1824-0.06%
2026-11-101.1831-0.07%
2026-11-091.1839-0.03%
2026-11-061.18420.05%
2026-11-051.18360.01%
2026-11-041.18350.01%
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基金情况

基金全称 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 方昆明
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.44亿元 份额规模 4.7994亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 3.70%
最近三月 4.32%
最近六月 0.00%
最近一年 6.93%
最近两年 10.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-131.630.05543,979,753.02
2026-06-30-127.760.52540,467,700.93
2026-03-31-132.170.63535,069,902.52
2025-12-31-121.960.40529,222,146.29
2025-09-30-137.150.72524,540,616.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-18-方昆明173121.63
2018-11-02-陈轶平293537.23
2020-07-062023-01-18刘田9267.35
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