基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久荣纯债定开(005845) |
净值：
1.1071
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2288 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 115.46 | 0.02 | 3,922,988,685.77 |
| 2025-09-30 | - | 116.43 | 0.02 | 4,124,241,686.00 |
| 2025-06-30 | - | 116.75 | 0.01 | 4,150,780,003.93 |
| 2025-03-31 | - | 109.42 | 0.02 | 4,125,966,495.75 |
| 2024-12-31 | - | 104.72 | 0.01 | 4,123,242,610.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 杨献忠 | 103 | 0.47 |
| 2022-07-18 | 2026-02-06 | 吴冰燕 | 1299 | 7.42 |
| 2020-07-20 | 2022-07-27 | 魏建 | 737 | 7.59 |
| 2018-06-13 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 768 | 7.89 |
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