基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛量化多策略混合A(005865) |
净值：
1.1965
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日增长率：
3.54%
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累计净值：1.4765 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301005 | 超捷股份 | 11,800.00 | 1,951,130.00 | 7.28 |
| 600879 | 航天电子 | 78,900.00 | 1,754,736.00 | 6.55 |
| 300136 | 信维通信 | 27,000.00 | 1,753,920.00 | 6.54 |
| 002149 | 西部材料 | 32,000.00 | 1,649,280.00 | 6.15 |
| 300775 | 三角防务 | 43,400.00 | 1,614,046.00 | 6.02 |
| 688270 | 臻镭科技 | 8,845.00 | 1,311,271.25 | 4.89 |
| 301232 | 飞沃科技 | 7,500.00 | 1,284,750.00 | 4.79 |
| 688239 | 航宇科技 | 22,656.00 | 1,280,517.12 | 4.78 |
| 300900 | 广联航空 | 30,000.00 | 1,158,000.00 | 4.32 |
| 688385 | 复旦微电 | 17,087.00 | 1,138,506.81 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.78 | 0.75 | 7.74 | 26,808,310.54 |
| 2025-12-31 | 30.33 | 15.55 | 17.73 | 19,408,023.92 |
| 2025-09-30 | 31.39 | - | 36.61 | 18,528,955.93 |
| 2025-06-30 | 15.84 | 35.98 | 14.26 | 30,812,393.80 |
| 2025-03-31 | 14.48 | 36.09 | 15.47 | 30,838,410.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 孙晨进 | 151 | -5.72 |
| 2022-11-11 | 2026-01-29 | 罗雯 | 1175 | 10.62 |
| 2018-09-05 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 1528 | 42.27 |
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