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浦银安盛量化多策略混合A(005865)
浦银安盛量化多策略混合A
(005865)
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累计净值：1.4934
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2134 | -1.22% |
| 2026-02-05 | 1.2284 | -2.34% |
| 2026-02-04 | 1.2578 | -2.71% |
| 2026-02-03 | 1.2928 | 6.03% |
| 2026-02-02 | 1.2193 | -0.86% |
| 2026-01-30 | 1.2299 | -1.92% |
| 2026-01-29 | 1.2540 | -1.19% |
| 2026-01-28 | 1.2691 | -1.89% |
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基金全称
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浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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孙晨进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 13,700.00 | 571,016.00 | 2.94 |
| 300699 | 光威复材 | 14,400.00 | 568,224.00 | 2.93 |
| 002149 | 西部材料 | 12,200.00 | 555,222.00 | 2.86 |
| 688568 | 中科星图 | 9,400.00 | 554,600.00 | 2.86 |
| 300395 | 菲利华 | 5,000.00 | 501,500.00 | 2.58 |
| 688311 | 盟升电子 | 10,800.00 | 492,480.00 | 2.54 |
| 300627 | 华测导航 | 14,100.00 | 492,231.00 | 2.54 |
| 300136 | 信维通信 | 6,700.00 | 415,400.00 | 2.14 |
| 002465 | 海格通信 | 25,300.00 | 398,475.00 | 2.05 |
| 605090 | 九丰能源 | 9,000.00 | 387,900.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,678,937.00 | 24.11 | 79.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623,783.00 | 3.21 | 10.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387,900.00 | 2.00 | 6.59 |
| 采矿业 | 196,479.00 | 1.01 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.33 | 15.55 | 17.73 | 19,408,023.92 |
| 2025-09-30 | 31.39 | - | 36.61 | 18,528,955.93 |
| 2025-06-30 | 15.84 | 35.98 | 14.26 | 30,812,393.80 |
| 2025-03-31 | 14.48 | 36.09 | 15.47 | 30,838,410.51 |
| 2024-12-31 | 9.23 | 6.51 | 50.66 | 31,108,053.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 孙晨进 | 11 | -4.39 |
| 2022-11-11 | 2026-01-29 | 罗雯 | 1175 | 10.62 |
| 2018-09-05 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 1528 | 42.27 |
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