建信创业板ETF联接C

(005874)

净值:
0.8961
日增长率:
-2.18%
累计净值:0.8961 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信创业板ETF联接C(005874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8961-2.18%
2019-06-050.9161-0.29%
2019-05-310.93450.08%
2019-05-300.9338-0.77%
2019-05-290.9410-0.42%
2019-05-280.94500.81%
2019-05-270.93743.05%
2019-05-240.9097-0.46%
基金公司 建信基金 基金经理 龚佳佳 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3140亿元
最近分红 建信创业板ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.56% 25/441
最近一月 6.01% 86/441
最近三月 -6.10% 225/441
最近六月 20.91% 143/441
最近一年 -2.96% 220/441
今年以来 22.06% 164/441
成立以来 -2.61% 320/441
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300124汇川技术0.002.360.06--------
300266兴源环境0.000.310.01--------
300188美亚柏科0.000.520.01--------
300101振芯科技0.001.580.05--------
300294博雅生物0.003.910.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8.590.27
信息传输、软件和信息技术服务业2.780.09
文化、体育和娱乐业0.260.01
农、林、牧、渔业0.140.00
其他3167.7099.63
建信创业板ETF联接C(005874)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11.760.37
存托凭证0.000.00
基金投资2908.1391.74
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.237.64
其他各项资产7.900.25
建信创业板ETF联接C(005874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龚佳佳 梁洪昀
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!