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金鹰信息产业股票C(005885)
金鹰信息产业股票C
(005885)
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累计净值：4.4729
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2025-12-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-16 | 3.5344 | -0.79% |
| 2025-12-15 | 3.5625 | -2.26% |
| 2025-12-12 | 3.6447 | 0.94% |
| 2025-12-11 | 3.6109 | -1.42% |
| 2025-12-10 | 3.6630 | -0.20% |
| 2025-12-09 | 3.6705 | 1.79% |
| 2025-12-08 | 3.6060 | 2.77% |
| 2025-12-05 | 3.5088 | 0.84% |
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基金全称
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金鹰信息产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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0.8017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.71%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.01%
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最近两年
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39.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,354,900.00 | 87,648,481.00 | 8.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,166,482.00 | 72,533,817.36 | 7.39 |
| 601138 | 工业富联 | 1,058,528.00 | 69,873,433.28 | 7.12 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,006,500.00 | 67,799,635.00 | 6.90 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,161,590.00 | 57,731,023.00 | 5.88 |
| 002837 | 英维克 | 700,020.00 | 55,987,599.60 | 5.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,387,900.00 | 52,046,250.00 | 5.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,400.00 | 51,428,832.00 | 5.24 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,460,584.00 | 47,249,892.40 | 4.81 |
| 300976 | 达瑞电子 | 597,400.00 | 43,490,720.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 903,775,638.00 | 92.03 | 99.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 801,456.33 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 155,181.02 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.13 | 0.97 | 7.57 | 982,009,720.11 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 11.73 | 879,062,982.32 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 19.01 | 931,264,379.04 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 6.49 | 958,938,802.92 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 2.28 | 7.39 | 995,006,851.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1375 | 21.08 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 318.55 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 44.83 |
| 2018-04-18 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 80 | -0.57 |
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