首页 >
基金>
金鹰信息产业股票C(005885)
金鹰信息产业股票C
(005885)
|
|
|
累计净值：4.6484
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.7099 | -1.05% |
| 2026-02-05 | 3.7493 | -3.33% |
| 2026-02-04 | 3.8784 | -1.70% |
| 2026-02-03 | 3.9456 | 4.87% |
| 2026-02-02 | 3.7623 | -3.83% |
| 2026-01-30 | 3.9122 | 2.25% |
| 2026-01-29 | 3.8260 | -3.13% |
| 2026-01-28 | 3.9497 | -0.61% |
|
基金全称
|
金鹰信息产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
倪超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.98亿元
|
份额规模
|
1.3511亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.94元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.17%
|
|
最近一月
|
-2.37%
|
|
最近三月
|
0.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.29%
|
|
最近两年
|
87.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,499,400.00 | 85,030,974.00 | 7.80 |
| 002837 | 英维克 | 788,130.00 | 84,243,215.70 | 7.73 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,480,290.00 | 83,399,538.60 | 7.65 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,166,482.00 | 65,579,410.14 | 6.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,173,400.00 | 62,441,782.00 | 5.73 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,189,744.00 | 60,568,319.04 | 5.55 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,165,281.00 | 58,939,912.98 | 5.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,900.00 | 57,279,000.00 | 5.25 |
| 000988 | 华工科技 | 717,600.00 | 56,927,208.00 | 5.22 |
| 600183 | 生益科技 | 672,900.00 | 48,051,789.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 960,566,386.80 | 88.09 | 96.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,794,491.77 | 2.82 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 948,972.96 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 10.02 | 1,090,384,260.33 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 0.97 | 7.57 | 982,009,720.11 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 11.73 | 879,062,982.32 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 19.01 | 931,264,379.04 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 6.49 | 958,938,802.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1427 | 27.09 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 318.55 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 44.83 |
| 2018-04-18 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 80 | -0.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
