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金鹰信息产业股票C(005885)
金鹰信息产业股票C
(005885)
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累计净值：6.1363
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 5.1978 | 0.95% |
| 2026-09-28 | 5.1489 | -4.44% |
| 2026-09-24 | 5.3881 | -3.27% |
| 2026-09-23 | 5.5702 | 0.16% |
| 2026-09-22 | 5.5611 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 5.5588 | -0.30% |
| 2026-09-18 | 5.5757 | 3.85% |
| 2026-09-17 | 5.3691 | 0.24% |
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基金全称
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金鹰信息产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.43亿元
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份额规模
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1.2930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.28%
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最近一月
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-8.77%
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最近三月
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-30.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.46%
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最近两年
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113.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 336,872.00 | 144,854,960.00 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,600.00 | 139,192,000.00 | 6.27 |
| 688200 | 华峰测控 | 255,300.00 | 134,058,030.00 | 6.04 |
| 300567 | 精测电子 | 405,800.00 | 128,882,080.00 | 5.81 |
| 688147 | 微导纳米 | 778,722.00 | 126,059,517.36 | 5.68 |
| 688702 | 盛科通信 | 316,671.00 | 123,498,523.29 | 5.57 |
| 300604 | 长川科技 | 359,886.00 | 122,872,278.12 | 5.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 144,700.00 | 117,930,500.00 | 5.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,095,481.00 | 115,441,787.78 | 5.20 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,084,044.00 | 112,267,450.28 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,757,465,610.14 | 79.19 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,516,537.27 | 8.31 | 9.29 |
| 房地产业 | 43,853,900.00 | 1.98 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727,849.23 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.52 | - | 15.08 | 2,219,165,066.39 |
| 2026-03-31 | 88.16 | - | 11.86 | 881,457,500.97 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 10.02 | 1,090,384,260.33 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 0.97 | 7.57 | 982,009,720.11 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 11.73 | 879,062,982.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1663 | 73.11 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 318.55 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 44.83 |
| 2018-04-18 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 80 | -0.57 |
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