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金鹰信息产业股票C(005885)
金鹰信息产业股票C
(005885)
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累计净值：6.3331
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 5.3946 | 4.03% |
| 2026-05-12 | 5.1854 | 0.96% |
| 2026-05-11 | 5.1363 | 5.29% |
| 2026-05-08 | 4.8784 | 0.77% |
| 2026-05-07 | 4.8410 | 3.15% |
| 2026-05-06 | 4.6932 | 2.16% |
| 2026-04-30 | 4.5940 | 1.60% |
| 2026-04-29 | 4.5215 | 1.14% |
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基金全称
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金鹰信息产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.67亿元
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份额规模
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1.0453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.95%
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最近一月
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30.29%
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最近三月
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38.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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109.75%
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最近两年
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138.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 1,324,290.00 | 90,078,205.80 | 10.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 113,200.00 | 64,457,212.00 | 7.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,099,181.00 | 57,344,272.77 | 6.51 |
| 688127 | 蓝特光学 | 931,403.00 | 52,931,632.49 | 6.01 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,912,844.00 | 50,422,567.84 | 5.72 |
| 000988 | 华工科技 | 475,400.00 | 49,203,900.00 | 5.58 |
| 002837 | 英维克 | 572,630.00 | 48,301,340.50 | 5.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 180,952.00 | 47,554,185.60 | 5.39 |
| 688702 | 盛科通信 | 263,221.00 | 43,926,320.48 | 4.98 |
| 688205 | 德科立 | 223,167.00 | 41,062,728.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,474,072.37 | 77.99 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,819,904.40 | 8.49 | 9.63 |
| 建筑业 | 14,412,992.00 | 1.64 | 1.85 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.16 | - | 11.86 | 881,457,500.97 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 10.02 | 1,090,384,260.33 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 0.97 | 7.57 | 982,009,720.11 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 11.73 | 879,062,982.32 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 19.01 | 931,264,379.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1523 | 84.80 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 318.55 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 44.83 |
| 2018-04-18 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 80 | -0.57 |
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