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金鹰信息产业股票C

(005885)

净值:
3.4074
日增长率:
2.27%
累计净值:3.4074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰信息产业股票C(005885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-183.40742.27%
2021-01-153.33191.85%
2021-01-143.2713-2.01%
2021-01-133.3383-2.54%
2021-01-123.42532.17%
2021-01-113.3525-2.63%
2021-01-083.4432-1.81%
2021-01-073.50650.80%
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基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 樊勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1023亿元
最近分红 金鹰信息产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.23% 934/1100
最近一月 10.11% 424/1100
最近三月 21.30% 112/1100
最近六月 30.80% 112/1100
最近一年 74.96% 121/1100
今年以来 -0.84% 1024/1100
成立以来 233.19% 61/1100
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民族2.33402.19%
金鹰信息产业股票A3.32981.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300035中科电气574.675240.995.19制造业
002126银轮股份495.776187.186.12制造业
300207欣旺达232.536299.196.24制造业
300073当升科技121.705476.505.42制造业
300037新宙邦120.676890.476.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰信息产业股票C(005885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89829.4088.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3103.793.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4880.004.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3703.153.63
其他各项资产374.450.37
金鹰信息产业股票C(005885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈立 樊勇
  • 基金公告
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