金鹰信息产业股票C

(005885)

净值:
1.2591
日增长率:
-3.53%
累计净值:1.2591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰信息产业股票C(005885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2591-3.53%
2019-06-051.30521.04%
2019-05-311.28070.00%
2019-05-301.2807-1.45%
2019-05-291.2995-0.16%
2019-05-281.30160.00%
2019-05-271.30163.07%
2019-05-241.2628-1.54%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 樊勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4733亿元
最近分红 金鹰信息产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.59% 149/808
最近一月 5.04% 451/808
最近三月 -6.07% 547/808
最近六月 21.41% 329/808
最近一年 31.89% 8/808
今年以来 27.02% 245/808
成立以来 35.20% 149/808
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002518科士达303.003816.114.94--------
600703三安光电221.003245.744.20--------
300059东方财富182.003540.614.58--------
300578会畅通讯152.004052.835.24--------
300124汇川技术143.003776.854.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2292.9148.45
信息传输、软件和信息技术服务业1532.6432.38
文化、体育和娱乐业151.263.20
其他755.8015.97
金鹰信息产业股票C(005885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3976.8268.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1520.7326.13
其他各项资产322.145.54
金鹰信息产业股票C(005885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈立 樊勇
  • 基金公告
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