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金鹰信息产业股票C

(005885)

净值:
3.5067
日增长率:
0.13%
累计净值:3.8252 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰信息产业股票C(005885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.50670.13%
2023-02-103.5020-1.58%
2023-02-033.54201.16%
2023-01-203.43740.94%
2023-01-133.1971-0.10%
2023-01-123.20040.57%
2023-01-113.1822-1.17%
2023-01-103.21990.64%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8587亿元
最近分红 金鹰信息产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 103/1694
最近一月 -0.14% 180/1694
最近三月 7.49% 127/1694
最近六月 -2.09% 661/1694
最近一年 -2.15% 551/1694
今年以来 12.55% 103/1694
成立以来 282.12% 29/1694
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002465海格通信747.157643.344.22制造业
600110诺德股份745.355478.323.56制造业
002212天融信744.5611912.884.82信息传输、软件和信息技术服务业
002056横店东磁646.0912191.694.57制造业
000970中科三环646.0710369.423.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82284.5063.99
信息传输、软件和信息技术服务业27194.5321.15
科学研究和技术服务业32.140.02
金融业8.260.01
文化、体育和娱乐业5.740.00
其他19070.7814.83
金鹰信息产业股票C(005885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109525.1784.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16737.5412.97
其他各项资产2824.932.19
金鹰信息产业股票C(005885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立 倪超
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