华夏鼎沛债券C

(005887)

净值:
1.1071
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.1071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎沛债券C(005887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1071-0.71%
2019-06-051.1150-0.21%
2019-05-311.1377-0.11%
2019-05-301.1389-0.77%
2019-05-291.14770.28%
2019-05-281.14451.02%
2019-05-271.13300.42%
2019-05-241.1283-0.27%
基金公司 华夏基金 基金经理 董阳阳 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0379亿元
最近分红 华夏鼎沛债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 49/2650
最近一月 2.79% 84/2650
最近三月 -3.42% 2283/2650
最近六月 12.10% 23/2650
最近一年 15.22% 16/2650
今年以来 15.84% 21/2650
成立以来 15.34% 774/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华夏复兴混合1.50801.96%
华夏优势增长混合1.57201.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300021大禹节水222.001436.534.17--------
002373千方科技174.003297.049.56--------
002436兴森科技103.00565.271.64--------
300098高新兴19.00180.290.52--------
300021大禹节水48.00203.061.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业816.987.87
信息传输、软件和信息技术服务业403.433.89
采矿业102.250.99
交通运输、仓储和邮政业100.800.97
其他8951.6086.28
华夏鼎沛债券C(005887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1423.4611.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9622.1278.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计494.194.01
其他各项资产786.236.38
华夏鼎沛债券C(005887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董阳阳 柳万军
  • 基金公告
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