华夏鼎沛债券C
(005887)
|
|
|
累计净值：1.3873
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.2912 | -1.80% |
| 2026-09-23 | 1.3149 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 1.3139 | -0.70% |
| 2026-09-21 | 1.3231 | -0.26% |
| 2026-09-18 | 1.3265 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 1.3122 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.3165 | 0.65% |
| 2026-09-15 | 1.3080 | -0.21% |
|
基金全称
|
华夏鼎沛债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
韩丽楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.02亿元
|
份额规模
|
0.6830亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.60%
|
|
最近一月
|
-3.38%
|
|
最近三月
|
-8.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.57%
|
|
最近两年
|
23.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688610 | 埃科光电 | 6,000.00 | 1,580,400.00 | 1.09 |
| 688037 | 芯源微 | 3,000.00 | 1,317,150.00 | 0.91 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,000.00 | 1,098,780.00 | 0.76 |
| 688409 | 富创精密 | 3,500.00 | 1,071,875.00 | 0.74 |
| 688545 | 兴福电子 | 8,000.00 | 1,064,480.00 | 0.73 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 1,061,472.00 | 0.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,000.00 | 989,460.00 | 0.68 |
| 688120 | 华海清科 | 3,000.00 | 966,540.00 | 0.67 |
| 01888 | 建滔积层板 | 9,000.00 | 775,050.59 | 0.53 |
| 301308 | 江波龙 | 1,100.00 | 774,180.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,901,058.00 | 17.13 | 92.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761,130.00 | 0.52 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 600,000.00 | 0.41 | 2.23 |
| 房地产业 | 597,900.00 | 0.41 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.56 | 109.26 | 16.38 | 145,328,521.68 |
| 2026-03-31 | 15.30 | 105.09 | 11.36 | 117,200,419.97 |
| 2025-12-31 | 4.58 | 94.06 | 3.56 | 135,475,582.28 |
| 2025-09-30 | 1.98 | 95.80 | 3.93 | 147,866,170.71 |
| 2025-06-30 | 3.36 | 95.12 | 1.84 | 153,289,754.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 韩丽楠 | 1693 | -5.36 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 14.90 |
| 2018-06-26 | 2020-05-07 | 董阳阳 | 681 | 30.83 |
| 2018-06-26 | 2022-02-09 | 柳万军 | 1324 | 46.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
