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华夏鼎沛债券C

(005887)

净值:
1.3347
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎沛债券C(005887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.33470.06%
2021-05-061.3339-0.05%
2021-04-301.3345-0.25%
2021-04-291.33780.47%
2021-04-281.33160.19%
2021-04-271.3291-0.02%
2021-04-261.32940.00%
2021-04-231.3294-0.36%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军 赵航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6633亿元
最近分红 华夏鼎沛债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 3665/3883
最近一月 1.34% 91/3883
最近三月 1.99% 247/3883
最近六月 -3.18% 3457/3883
最近一年 5.13% 395/3883
今年以来 -2.98% 3726/3883
成立以来 37.49% 538/3883
基金简称 单位净值 日增长率
华夏经典1.96802.61%
华夏产业升级混合1.56952.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300065海兰信1386.4718814.385.22制造业
600273嘉化能源1377.2012725.364.33制造业
600273嘉化能源930.0710081.922.80制造业
300273和佳医疗754.445348.981.48制造业
300058蓝色光标658.014224.413.96租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产7582.567.11
制造业6609.066.20
租赁和商务服务业4224.413.96
建筑业1047.020.98
采矿业663.590.62
其他86532.8281.13
华夏鼎沛债券C(005887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20757.9217.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86761.1471.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.004.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6494.855.35
其他各项资产1411.241.16
华夏鼎沛债券C(005887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军 赵航
  • 基金公告
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