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首页 > 基金> 华夏鼎沛债券C(005887)
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华夏鼎沛债券C

(005887)
净值：
1.1946
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2907 2025-12-26
  • 净值走势
华夏鼎沛债券C(005887)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.1946-0.01%
2025-12-251.19470.01%
2025-12-241.19460.00%
2025-12-231.19460.00%
2025-12-221.19460.00%
2025-12-191.19460.01%
2025-12-181.19450.01%
2025-12-171.19440.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 韩丽楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.8467亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.05%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 9.54%
最近两年 14.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601020华钰矿业30,000.00819,300.000.55
688525佰维存储3,900.00406,770.000.28
603690至纯科技12,000.00366,600.000.25
688798艾为电子3,900.00360,477.000.24
600584长电科技8,000.00352,720.000.24
688535华海诚科3,000.00349,200.000.24
00992联想集团26,000.00274,167.890.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,835,767.001.2469.14
采矿业819,300.000.5530.86
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.9895.803.93147,866,170.71
2025-06-303.3695.121.84153,289,754.95
2025-03-312.0191.034.11172,198,913.21
2024-12-319.0187.315.47152,822,634.88
2024-09-3018.6692.592.78164,972,678.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-09-韩丽楠1418-12.45
2020-05-182021-10-21赵航52114.90
2018-06-262020-05-07董阳阳68130.83
2018-06-262022-02-09柳万军132446.81
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