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华夏新兴消费混合C(005889)
华夏新兴消费混合C
(005889)
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累计净值：2.0452
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0452 | -0.62% |
| 2026-02-05 | 2.0580 | 0.97% |
| 2026-02-04 | 2.0382 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 2.0347 | 1.10% |
| 2026-02-02 | 2.0125 | -0.96% |
| 2026-01-30 | 2.0321 | -1.39% |
| 2026-01-29 | 2.0607 | 1.88% |
| 2026-01-28 | 2.0226 | 0.01% |
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基金全称
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华夏新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐漫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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1.0576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 2,262,400.00 | 45,854,904.18 | 7.71 |
| 09896 | 名创优品 | 1,316,187.00 | 43,272,553.77 | 7.28 |
| 01368 | 特步国际 | 8,243,000.00 | 39,534,237.46 | 6.65 |
| 000858 | 五粮液 | 325,000.00 | 34,430,500.00 | 5.79 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,096,000.00 | 31,400,551.69 | 5.28 |
| 601888 | 中国中免 | 253,400.00 | 23,961,504.00 | 4.03 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 580,200.00 | 22,952,712.00 | 3.86 |
| 02096 | 先声药业 | 1,800,000.00 | 19,460,778.12 | 3.27 |
| 603199 | 九华旅游 | 520,400.00 | 19,129,904.00 | 3.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,735,878.00 | 19,059,940.44 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,483,245.59 | 30.86 | 64.51 |
| 批发和零售业 | 25,991,399.89 | 4.37 | 9.14 |
| 租赁和商务服务业 | 23,961,504.00 | 4.03 | 8.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,129,904.00 | 3.22 | 6.73 |
| 卫生和社会工作 | 19,059,940.44 | 3.21 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,977,438.62 | 1.17 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,091,931.00 | 0.86 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 646,817.50 | 0.11 | 0.23 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.39 | - | 12.21 | 594,474,699.73 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 8.86 | 759,414,686.81 |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.17 | 954,948,311.76 |
| 2025-03-31 | 86.85 | 0.32 | 12.81 | 1,234,485,332.44 |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 11.59 | 1,239,311,083.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 徐漫 | 27 | 0.12 |
| 2018-11-07 | 2026-01-13 | 孙轶佳 | 2624 | 104.27 |
| 2018-11-07 | 2020-05-07 | 黄文倩 | 547 | 60.89 |
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