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华泰保兴成长优选A(005904)
华泰保兴成长优选A
(005904)
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累计净值：2.5898
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1998 | -0.99% |
| 2025-11-13 | 2.2217 | 2.48% |
| 2025-11-12 | 2.1679 | -0.73% |
| 2025-11-11 | 2.1839 | -0.61% |
| 2025-11-10 | 2.1973 | 0.81% |
| 2025-11-07 | 2.1796 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 2.1774 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 2.1438 | 1.08% |
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基金全称
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华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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田荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.70亿元
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份额规模
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4.8444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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22.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.36%
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最近两年
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45.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 935,300.00 | 85,112,300.00 | 7.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,063,500.00 | 60,749,440.00 | 5.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 896,100.00 | 59,052,990.00 | 4.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 357,800.00 | 57,956,444.00 | 4.81 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 881,800.00 | 54,944,958.00 | 4.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 964,400.00 | 51,113,200.00 | 4.25 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,726,200.00 | 50,025,770.00 | 4.16 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,104,400.00 | 45,677,984.00 | 3.79 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,965,100.00 | 45,203,499.00 | 3.75 |
| 002487 | 大金重工 | 939,804.00 | 44,368,146.84 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 770,175,028.70 | 63.97 | 68.28 |
| 采矿业 | 124,214,706.40 | 10.32 | 11.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,802,750.00 | 9.70 | 10.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,113,200.00 | 4.25 | 4.53 |
| 房地产业 | 31,035,875.00 | 2.58 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 26,659,584.00 | 2.21 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 7,899,544.00 | 0.66 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.43 | 1,203,972,580.67 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.22 | 7.91 | 648,442,947.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 10.89 | 915,225,938.96 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.11 | 991,630,136.13 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 5.68 | 1,386,445,840.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 田荣 | 1053 | 48.84 |
| 2020-01-09 | 2022-12-30 | 尚烁徽 | 1086 | 29.42 |
| 2018-06-07 | 2020-01-14 | 傅奕翔 | 586 | 50.72 |
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