首页 >
基金>
华泰保兴成长优选C(005905)
华泰保兴成长优选C
(005905)
|
|
|
累计净值：2.5899
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.2079 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 2.2198 | -2.00% |
| 2026-02-04 | 2.2651 | 0.74% |
| 2026-02-03 | 2.2484 | 2.68% |
| 2026-02-02 | 2.1897 | -4.35% |
| 2026-01-30 | 2.2892 | -3.81% |
| 2026-01-29 | 2.3798 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 2.3791 | 2.17% |
|
基金全称
|
华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰保兴基金
|
|
基金经理
|
田荣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.64亿元
|
份额规模
|
0.7701亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.38元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.55%
|
|
最近一月
|
-0.17%
|
|
最近三月
|
5.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.59%
|
|
最近两年
|
65.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,436,300.00 | 83,979,261.00 | 6.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,558,300.00 | 78,818,814.00 | 5.67 |
| 600595 | 中孚实业 | 9,237,800.00 | 72,516,730.00 | 5.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 850,660.00 | 66,819,343.00 | 4.81 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,352,886.00 | 65,410,230.80 | 4.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 373,100.00 | 63,815,024.00 | 4.59 |
| 002487 | 大金重工 | 1,004,004.00 | 52,137,927.72 | 3.75 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 915,700.00 | 49,978,906.00 | 3.60 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,349,400.00 | 46,662,252.00 | 3.36 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,186,500.00 | 44,849,700.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,626,720.51 | 58.64 | 66.38 |
| 采矿业 | 207,657,091.80 | 14.95 | 16.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,899,729.00 | 7.05 | 7.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,818,814.00 | 5.67 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 28,155,150.00 | 2.03 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.70 | - | 11.61 | 1,389,115,647.52 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.43 | 1,203,972,580.67 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.22 | 7.91 | 648,442,947.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 10.89 | 915,225,938.96 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.11 | 991,630,136.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 田荣 | 1136 | 52.77 |
| 2020-01-09 | 2022-12-30 | 尚烁徽 | 1086 | 27.12 |
| 2018-06-07 | 2020-01-14 | 傅奕翔 | 586 | 50.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
