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华泰保兴成长优选C(005905)
华泰保兴成长优选C
(005905)
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累计净值：2.3627
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9807 | -2.33% |
| 2026-08-12 | 2.0279 | 0.37% |
| 2026-08-11 | 2.0204 | -3.03% |
| 2026-08-10 | 2.0836 | 1.52% |
| 2026-08-07 | 2.0524 | 1.24% |
| 2026-08-06 | 2.0272 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 2.0261 | 3.64% |
| 2026-08-04 | 1.9550 | 0.03% |
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基金全称
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华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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田荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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0.6939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.60%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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-8.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.08%
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最近两年
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39.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,063,000.00 | 82,540,217.31 | 6.97 |
| 00189 | 东岳集团 | 4,475,000.00 | 74,159,404.65 | 6.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,598,900.00 | 65,336,346.00 | 5.52 |
| 603379 | 三美股份 | 771,400.00 | 58,541,546.00 | 4.94 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,284,286.00 | 43,961,109.78 | 3.71 |
| 603268 | 松发股份 | 315,300.00 | 43,914,984.00 | 3.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,920,500.00 | 41,578,825.00 | 3.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 254,300.00 | 40,438,786.00 | 3.41 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,482,400.00 | 39,097,800.00 | 3.30 |
| 600309 | 万华化学 | 547,400.00 | 37,447,634.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,830,367.82 | 47.27 | 63.91 |
| 采矿业 | 178,184,752.78 | 15.05 | 20.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,565,550.80 | 9.25 | 12.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,833,327.50 | 1.51 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,538,988.00 | 0.89 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.13 | - | 11.27 | 1,184,232,650.76 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 7.28 | 1,455,822,040.98 |
| 2025-12-31 | 92.70 | - | 11.61 | 1,389,115,647.52 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.43 | 1,203,972,580.67 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.22 | 7.91 | 648,442,947.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 田荣 | 1324 | 37.05 |
| 2020-01-09 | 2022-12-30 | 尚烁徽 | 1086 | 27.12 |
| 2018-06-07 | 2020-01-14 | 傅奕翔 | 586 | 50.07 |
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