首页 > 基金> 广发汇誉3个月定开债(005917)
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广发汇誉3个月定开债

(005917)
净值：
1.0277
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2173 2026-02-06
  • 净值走势
广发汇誉3个月定开债(005917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02770.03%
2026-01-301.02740.00%
2026-01-231.02740.07%
2026-01-161.02670.04%
2026-01-091.02630.03%
2025-12-311.02600.03%
2025-12-261.02570.07%
2025-12-191.02500.04%
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基金情况

基金全称 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.82亿元 份额规模 18.3400亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.630.081,881,691,559.97
2025-09-30-111.590.141,973,720,326.72
2025-06-30-127.720.052,058,744,082.41
2025-03-31-102.660.112,139,885,488.56
2024-12-31-95.250.122,139,793,469.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-20-代宇279322.88
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