基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF联接C(005919) |
净值：
1.3693
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.3693 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 654.00 | 1,054,902.00 | 0.06 |
| 688120 | 华海清科 | 2,347.00 | 533,778.21 | 0.03 |
| 300604 | 长川科技 | 2,100.00 | 503,559.00 | 0.03 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,388.00 | 496,512.96 | 0.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,371.00 | 478,602.39 | 0.03 |
| 300857 | 协创数据 | 1,760.00 | 442,041.60 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,000.00 | 395,600.00 | 0.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,277.00 | 394,877.34 | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,300.00 | 379,224.00 | 0.02 |
| 002436 | 兴森科技 | 8,400.00 | 343,896.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,861,334.46 | 1.91 | 70.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,610,183.62 | 0.20 | 7.28 |
| 金融业 | 3,431,557.80 | 0.19 | 6.92 |
| 采矿业 | 2,144,964.00 | 0.12 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,365,721.00 | 0.07 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 886,862.60 | 0.05 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 792,751.00 | 0.04 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 535,377.00 | 0.03 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 469,198.88 | 0.03 | 0.95 |
| 建筑业 | 344,042.00 | 0.02 | 0.69 |
| 房地产业 | 323,094.00 | 0.02 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,090.00 | 0.01 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 226,500.00 | 0.01 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,901.80 | 0.01 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 119,209.00 | 0.01 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 48,735.00 | - | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.71 | - | 7.00 | 1,827,443,479.37 |
| 2026-06-30 | 1.73 | - | 6.52 | 2,002,017,667.49 |
| 2026-03-31 | 2.73 | - | 5.83 | 1,891,054,131.32 |
| 2025-12-31 | 1.48 | 0.49 | 5.37 | 1,932,091,910.23 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.05 | 5.15 | 2,060,353,616.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-24 | - | 陈瑶 | 3125 | 36.93 |
| 2019-06-20 | 2021-06-19 | 杨超 | 730 | 44.37 |
| 2018-04-24 | 2021-08-14 | 张子法 | 1208 | 30.87 |
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