基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF联接C(005919) |
净值：
1.6337
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.6337 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 1,800.00 | 192,402.00 | 0.01 |
| 300136 | 信维通信 | 3,100.00 | 192,200.00 | 0.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,200.00 | 181,818.00 | 0.01 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,300.00 | 180,665.00 | 0.01 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,800.00 | 170,910.00 | 0.01 |
| 300450 | 先导智能 | 3,400.00 | 169,932.00 | 0.01 |
| 600879 | 航天电子 | 7,900.00 | 168,428.00 | 0.01 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 3,300.00 | 162,030.00 | 0.01 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,500.00 | 160,200.00 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,900.00 | 153,076.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,535,510.27 | 1.01 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,425,406.76 | 0.13 | 8.46 |
| 金融业 | 2,106,252.00 | 0.11 | 7.35 |
| 采矿业 | 1,191,915.00 | 0.06 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,764.00 | 0.04 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 429,585.00 | 0.02 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423,449.00 | 0.02 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 373,993.00 | 0.02 | 1.30 |
| 建筑业 | 228,959.00 | 0.01 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 200,843.46 | 0.01 | 0.70 |
| 房地产业 | 200,694.00 | 0.01 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 198,986.00 | 0.01 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,858.00 | 0.01 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,260.00 | 0.01 | 0.43 |
| 综合 | 103,178.00 | 0.01 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 91,954.00 | - | 0.32 |
| 教育 | 43,566.00 | - | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 35,378.00 | - | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.48 | 0.49 | 5.37 | 1,932,091,910.23 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.05 | 5.15 | 2,060,353,616.88 |
| 2025-06-30 | 3.24 | 0.19 | 5.40 | 2,183,692,962.41 |
| 2025-03-31 | 3.33 | 0.73 | 4.52 | 2,247,370,692.17 |
| 2024-12-31 | 3.26 | 0.65 | 4.64 | 2,356,128,765.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-24 | - | 陈瑶 | 2850 | 63.37 |
| 2019-06-20 | 2021-06-19 | 杨超 | 730 | 44.37 |
| 2018-04-24 | 2021-08-14 | 张子法 | 1208 | 30.87 |
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