基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF联接C(005919) |
净值：
1.4735
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.4735 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 600.00 | 171,300.00 | 0.01 |
| 002185 | 华天科技 | 14,500.00 | 170,810.00 | 0.01 |
| 000988 | 华工科技 | 1,001.00 | 92,572.48 | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 405.00 | 74,115.00 | 0.00 |
| 300450 | 先导智能 | 1,100.00 | 68,442.00 | 0.00 |
| 000021 | 深科技 | 2,308.00 | 64,323.96 | 0.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,400.00 | 63,252.00 | 0.00 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 61,380.00 | 0.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 59,500.00 | 0.00 |
| 300803 | 指南针 | 325.00 | 54,317.25 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,270,145.83 | 0.30 | 66.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 885,727.42 | 0.04 | 9.33 |
| 金融业 | 821,311.99 | 0.04 | 8.65 |
| 采矿业 | 334,490.39 | 0.02 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269,821.00 | 0.01 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 173,234.00 | 0.01 | 1.83 |
| 房地产业 | 132,728.00 | 0.01 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,854.00 | 0.01 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,514.00 | 0.01 | 1.13 |
| 建筑业 | 70,952.00 | - | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,378.00 | - | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 65,592.00 | - | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,150.60 | - | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 35,086.00 | - | 0.37 |
| 综合 | 34,920.00 | - | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 21,801.00 | - | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,239.00 | - | 0.20 |
| 教育 | 13,800.00 | - | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.05 | 5.15 | 2,060,353,616.88 |
| 2025-06-30 | 3.24 | 0.19 | 5.40 | 2,183,692,962.41 |
| 2025-03-31 | 3.33 | 0.73 | 4.52 | 2,247,370,692.17 |
| 2024-12-31 | 3.26 | 0.65 | 4.64 | 2,356,128,765.66 |
| 2024-09-30 | 3.42 | 0.15 | 4.92 | 2,596,667,756.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-24 | - | 陈瑶 | 2805 | 47.35 |
| 2019-06-20 | 2021-06-19 | 杨超 | 730 | 44.37 |
| 2018-04-24 | 2021-08-14 | 张子法 | 1208 | 30.87 |
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