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天弘中证500ETF联接C

(005919)

净值:
1.2124
日增长率:
0.73%
累计净值:1.2124 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证500ETF联接C(005919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21240.73%
2023-02-101.2036-0.29%
2023-02-031.2049-0.41%
2023-01-131.15360.67%
2023-01-121.14590.02%
2023-01-111.1457-0.54%
2023-01-101.15190.12%
2023-01-091.15050.42%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.6907亿元
最近分红 天弘中证500ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 578/1546
最近一月 -2.08% 415/1546
最近三月 1.90% 465/1546
最近六月 -0.69% 548/1546
最近一年 -1.37% 390/1546
今年以来 6.09% 374/1546
成立以来 18.72% 374/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源38.4563.830.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
600157永泰能源36.0055.080.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
600157永泰能源35.6655.630.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
002340格林美9.97111.510.04制造业
002340格林美8.1768.500.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6092.562.47
金融业876.570.36
信息传输、软件和信息技术服务业720.620.29
采矿业441.690.18
批发和零售业430.180.17
其他238170.6796.53
天弘中证500ETF联接C(005919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10038.524.05
存托凭证0.000.00
基金投资223883.7790.41
债券3.250.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13282.655.36
其他各项资产415.190.17
天弘中证500ETF联接C(005919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈瑶
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