基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国颐利纯债债券A(005920) |
净值：
1.1150
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2660 | 2026-05-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 102.93 | 13.81 | 3,632,890,975.83 |
| 2025-12-31 | - | 84.54 | 15.49 | 6,856,632,535.60 |
| 2025-09-30 | - | 96.01 | 0.01 | 6,764,452,601.01 |
| 2025-06-30 | - | 107.55 | 0.01 | 8,094,241,757.82 |
| 2025-03-31 | - | 100.02 | 0.01 | 7,735,073,968.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-01 | - | 李金柳 | 1260 | 11.87 |
| 2021-11-11 | - | 吕春杰 | 1645 | 15.70 |
| 2020-10-13 | 2022-12-01 | 张洋 | 779 | 7.54 |
| 2019-04-01 | 2021-08-10 | 张明凯 | 862 | 6.30 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 5.78 |
| 2018-08-20 | 2020-11-19 | 黄纪亮 | 822 | 7.10 |
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