中融恒裕纯债A

(005931)

净值:
1.0027
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒裕纯债A(005931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00270.02%
2019-06-051.00250.02%
2019-05-311.0035-0.03%
2019-05-301.0038-0.03%
2019-05-291.0041-0.03%
2019-05-281.0044-0.63%
2019-05-271.01080.02%
2019-05-241.01060.01%
基金公司 中融基金 基金经理 哈默 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.2079亿元
最近分红 中融恒裕纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 98/2648
最近一月 0.67% 929/2648
最近三月 0.24% 1912/2648
最近六月 0.49% 2010/2648
最近一年 0.00% 2022/2648
今年以来 1.11% 2093/2648
成立以来 1.89% 2041/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒裕纯债A(005931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券304617.9484.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52246.4614.46
其他各项资产4341.951.20
中融恒裕纯债A(005931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:哈默 王玥
  • 基金公告
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