基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联恒裕纯债C(005932) |
净值：
1.0140
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2060 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.34 | 0.03 | 1,964,138,620.14 |
| 2025-06-30 | - | 114.33 | 0.07 | 1,978,538,124.66 |
| 2025-03-31 | - | 110.07 | 0.08 | 1,980,446,362.00 |
| 2024-12-31 | - | 127.41 | 0.09 | 2,051,495,091.61 |
| 2024-09-30 | - | 100.60 | 0.04 | 2,021,531,159.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 636 | 4.22 |
| 2023-09-22 | - | 王玥 | 787 | 5.12 |
| 2019-05-10 | 2023-09-22 | 哈默 | 1596 | 13.98 |
| 2018-10-26 | 2019-12-18 | 王玥 | 418 | 3.42 |
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