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前海联合润丰混合C(005935)
前海联合润丰混合C
(005935)
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累计净值：1.5951
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5951 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.6017 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 1.6241 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.6202 | 1.73% |
| 2026-02-02 | 1.5926 | -2.84% |
| 2026-01-30 | 1.6392 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 1.6532 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 1.6581 | 0.43% |
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基金全称
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新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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熊钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.69%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.74%
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最近两年
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62.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 4.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 47,880.00 | 2.86 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 43,088.00 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200.00 | 41,364.00 | 2.47 |
| 601398 | 工商银行 | 5,000.00 | 39,650.00 | 2.37 |
| 601288 | 农业银行 | 5,000.00 | 38,400.00 | 2.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 300.00 | 36,849.00 | 2.20 |
| 002709 | 天赐材料 | 700.00 | 32,431.00 | 1.94 |
| 601939 | 建设银行 | 2,800.00 | 25,984.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 905,103.00 | 54.13 | 61.91 |
| 金融业 | 312,662.00 | 18.70 | 21.39 |
| 采矿业 | 101,333.00 | 6.06 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,237.00 | 3.12 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,075.00 | 1.56 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,033.00 | 1.14 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,128.00 | 1.08 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116.00 | 0.60 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 9,456.00 | 0.57 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,872.00 | 0.47 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 11.23 | 1,672,134.45 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.90 | 1,696,047.12 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 14.02 | 1,823,106.43 |
| 2025-03-31 | 76.64 | - | 25.61 | 2,605,809.10 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 19.25 | 3,394,346.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 熊钰 | 2099 | 56.18 |
| 2018-10-09 | 2020-05-25 | 何杰 | 594 | 0.72 |
| 2018-09-20 | 2019-12-31 | 敬夏玺 | 467 | 1.78 |
| 2018-09-20 | 2020-02-25 | 王静 | 523 | 1.64 |
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