首页 > 基金> 申万菱信安泰惠利纯债A(005936)
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申万菱信安泰惠利纯债A

(005936)
净值：
1.0042
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2640 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信安泰惠利纯债A(005936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00420.04%
2026-02-051.00380.03%
2026-02-041.00350.01%
2026-02-031.0034-0.01%
2026-02-021.00350.02%
2026-01-301.00330.01%
2026-01-291.00320.00%
2026-01-281.00320.03%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 乔健生
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.13亿元 份额规模 20.1273亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.40%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.560.012,013,657,911.56
2025-09-30-118.500.353,440,954,139.78
2025-06-30-114.870.023,455,472,799.33
2025-03-31-121.590.053,425,323,711.67
2024-12-31-99.660.024,954,402,672.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-乔健生3231.64
2020-08-27-叶瑜珍199317.62
2019-01-252024-09-09唐俊杰205420.74
2018-08-162020-02-12叶瑜珍5459.35
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