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首页 > 基金> 工银聚福混合A(005943)
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工银聚福混合A

(005943)
净值：
1.4228
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.4228 2025-12-30
  • 净值走势
工银聚福混合A(005943)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.4228-0.09%
2025-12-291.42410.44%
2025-12-261.41780.34%
2025-12-251.41300.08%
2025-12-241.41190.16%
2025-12-231.4096-0.06%
2025-12-221.41040.23%
2025-12-191.40710.25%
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基金情况

基金全称 工银瑞信聚福混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李敏 吕焱
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0146亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 2.40%
最近三月 2.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 12.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601952苏垦农发41,100.00385,518.009.70
600019宝钢股份48,200.00340,774.008.58
601390中国中铁60,300.00332,253.008.36
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业726,292.0018.2868.61
建筑业332,253.008.3631.39
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-3026.648.331319.043,973,402.24
2025-06-3024.6873.252.6652,976,509.82
2025-03-3123.9048.922.1555,390,050.25
2024-12-3124.6850.4025.1555,850,207.34
2024-09-3025.6177.510.9356,075,076.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-吕焱63910.22
2020-02-17-李敏214435.19
2020-02-172023-11-03李昱135520.90
2018-09-212020-02-17刘琦5145.34
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