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首页 > 基金> 工银聚福混合C(005944)

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工银聚福混合C

(005944)

净值：

1.3833

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3833

2026-01-07

净值走势

工银聚福混合C(005944)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-01-07	1.3833	-0.01%
2026-01-06	1.3834	0.26%
2026-01-05	1.3798	-0.18%
2025-12-31	1.3823	0.12%
2025-12-30	1.3807	-0.09%
2025-12-29	1.3820	0.44%
2025-12-26	1.3759	0.34%
2025-12-25	1.3713	0.07%

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基金情况

基金全称	工银瑞信聚福混合型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	李敏吕焱
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0144亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银聚福混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601390	中国中铁	48,300.00	261,303.00	9.70
600019	宝钢股份	26,400.00	196,680.00	7.30
601952	苏垦农发	21,000.00	191,520.00	7.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	388,200.00	14.41	59.77
建筑业	261,303.00	9.70	40.23

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	24.11	11.25	68.53	2,693,748.89
2025-09-30	26.64	8.33	1319.04	3,973,402.24
2025-06-30	24.68	73.25	2.66	52,976,509.82
2025-03-31	23.90	48.92	2.15	55,390,050.25
2024-12-31	24.68	50.40	25.15	55,850,207.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-01	2026-01-08	吕焱	680	9.44
2020-02-17	2026-01-08	李敏	2185	32.10
2020-02-17	2023-11-03	李昱	1355	19.17
2018-09-21	2020-02-17	刘琦	514	4.72

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