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首页 > 基金> 工银聚福混合C(005944)

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工银聚福混合C

(005944)

净值：

1.3820

日增长率：

0.44%

累计净值：1.3820

2025-12-29

净值走势

工银聚福混合C(005944)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.3820	0.44%
2025-12-26	1.3759	0.34%
2025-12-25	1.3713	0.07%
2025-12-24	1.3703	0.17%
2025-12-23	1.3680	-0.07%
2025-12-22	1.3689	0.23%
2025-12-19	1.3657	0.25%
2025-12-18	1.3623	0.17%

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基金情况

基金全称	工银瑞信聚福混合型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	李敏吕焱
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0144亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	2.36%
最近三月	2.37%
最近六月	0.00%
最近一年	3.25%
最近两年	11.05%

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基金要闻

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工银聚福混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601952	苏垦农发	41,100.00	385,518.00	9.70
600019	宝钢股份	48,200.00	340,774.00	8.58
601390	中国中铁	60,300.00	332,253.00	8.36

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	726,292.00	18.28	68.61
建筑业	332,253.00	8.36	31.39

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	26.64	8.33	1319.04	3,973,402.24
2025-06-30	24.68	73.25	2.66	52,976,509.82
2025-03-31	23.90	48.92	2.15	55,390,050.25
2024-12-31	24.68	50.40	25.15	55,850,207.34
2024-09-30	25.61	77.51	0.93	56,075,076.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-01	-	吕焱	639	9.34
2020-02-17	-	李敏	2144	31.97
2020-02-17	2023-11-03	李昱	1355	19.17
2018-09-21	2020-02-17	刘琦	514	4.72

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