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工银可转债优选债券A(005945)
工银可转债优选债券A
(005945)
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累计净值：1.5930
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5930 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 1.5901 | -1.70% |
| 2026-02-04 | 1.6176 | -0.22% |
| 2026-02-03 | 1.6211 | 3.99% |
| 2026-02-02 | 1.5589 | -4.00% |
| 2026-01-30 | 1.6239 | -3.91% |
| 2026-01-29 | 1.6899 | 0.26% |
| 2026-01-28 | 1.6855 | 3.28% |
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基金全称
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工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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陈涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.6377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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9.26%
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最近三月
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11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.35%
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最近两年
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51.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 258,600.00 | 10,010,406.00 | 6.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,500.00 | 8,255,565.00 | 5.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 207,800.00 | 4,854,208.00 | 3.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 154,200.00 | 4,817,208.00 | 3.07 |
| 601069 | 西部黄金 | 180,300.00 | 4,810,404.00 | 3.06 |
| 600961 | 株冶集团 | 260,400.00 | 4,192,440.00 | 2.67 |
| 000506 | 招金黄金 | 249,300.00 | 3,255,858.00 | 2.07 |
| 000962 | 东方钽业 | 94,200.00 | 3,114,252.00 | 1.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 34,700.00 | 2,928,680.00 | 1.86 |
| 001376 | 百通能源 | 148,300.00 | 2,497,372.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 37,842,641.00 | 24.09 | 63.39 |
| 制造业 | 18,817,741.25 | 11.98 | 31.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,497,372.00 | 1.59 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 543,000.00 | 0.35 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.01 | 89.58 | 3.83 | 157,077,173.94 |
| 2025-09-30 | 36.38 | 87.07 | 5.71 | 153,945,168.12 |
| 2025-06-30 | 32.41 | 90.57 | 4.07 | 166,581,057.92 |
| 2025-03-31 | 31.07 | 89.77 | 3.85 | 150,335,755.82 |
| 2024-12-31 | 12.92 | 111.70 | 3.07 | 165,424,694.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 陈涵 | 1123 | 25.02 |
| 2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.52 |
| 2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 22.04 |
| 2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 27.03 |
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