基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银可转债优选债券A(005945) |
净值：
1.3126
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.3126 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,500.00 | 4,930,245.00 | 3.25 |
| 688825 | 长鑫科技 | 69,569.00 | 3,811,685.51 | 2.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 36,200.00 | 2,878,624.00 | 1.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 84,300.00 | 2,301,390.00 | 1.52 |
| 601918 | 新集能源 | 157,800.00 | 1,781,562.00 | 1.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 1.06 |
| 603067 | 振华股份 | 37,100.00 | 1,493,275.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,251.00 | 946,398.61 | 0.62 |
| 688321 | 微芯生物 | 35,593.00 | 897,655.46 | 0.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,200.00 | 811,840.00 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.02 | 88.69 | 3.52 | 151,861,692.67 |
| 2026-06-30 | 29.45 | 94.00 | 5.53 | 173,425,505.94 |
| 2026-03-31 | 36.77 | 92.34 | 3.56 | 226,170,922.25 |
| 2025-12-31 | 38.01 | 89.58 | 3.83 | 157,077,173.94 |
| 2025-09-30 | 36.38 | 87.07 | 5.71 | 153,945,168.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 陈涵 | 1402 | 3.01 |
| 2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.52 |
| 2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 22.04 |
| 2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 27.03 |
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