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鑫元行业轮动混合A(005949)
鑫元行业轮动混合A
(005949)
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累计净值：0.7187
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7187 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 0.7197 | -0.50% |
| 2026-02-04 | 0.7233 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 0.7198 | 1.95% |
| 2026-02-02 | 0.7060 | -2.39% |
| 2026-01-30 | 0.7233 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 0.7255 | -0.60% |
| 2026-01-28 | 0.7299 | 0.59% |
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基金全称
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鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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5.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.59%
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最近两年
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17.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,460,642.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,600.00 | 2,415,846.00 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,380,526.63 | 3.84 |
| 600309 | 万华化学 | 24,600.00 | 1,886,328.00 | 3.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 255,300.00 | 1,881,561.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,813,080.00 | 2.92 |
| 603568 | 伟明环保 | 60,400.00 | 1,532,952.00 | 2.47 |
| 605090 | 九丰能源 | 29,000.00 | 1,249,900.00 | 2.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 43,200.00 | 1,231,632.00 | 1.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 73,100.00 | 1,182,758.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,712,919.54 | 54.37 | 81.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,881,561.00 | 3.03 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,685,779.70 | 2.72 | 4.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,532,952.00 | 2.47 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249,900.00 | 2.02 | 3.03 |
| 采矿业 | 614,331.00 | 0.99 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590,010.00 | 0.95 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.04 | 5.22 | 16.55 | 62,008,994.00 |
| 2025-09-30 | 90.52 | 5.10 | 4.54 | 63,268,695.43 |
| 2025-06-30 | 73.99 | 5.17 | 21.55 | 54,442,475.24 |
| 2025-03-31 | 82.94 | 5.21 | 11.99 | 55,655,765.25 |
| 2024-12-31 | 76.20 | 5.60 | 19.23 | 36,507,638.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张汉毅 | 592 | 21.50 |
| 2021-11-24 | 2024-07-11 | 周颖 | 960 | -48.45 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -15.17 |
| 2019-06-11 | 2021-01-15 | 李彪 | 584 | 15.48 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 17.02 |
| 2018-06-20 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1233 | 12.56 |
| 2018-05-31 | 2019-06-11 | 丁玥 | 376 | -3.53 |
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