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鑫元行业轮动混合A(005949)
鑫元行业轮动混合A
(005949)
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累计净值：0.6900
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.6900 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 0.6880 | 0.28% |
| 2025-12-24 | 0.6861 | 0.87% |
| 2025-12-23 | 0.6802 | -0.56% |
| 2025-12-22 | 0.6840 | 0.71% |
| 2025-12-19 | 0.6792 | 0.74% |
| 2025-12-18 | 0.6742 | -0.44% |
| 2025-12-17 | 0.6772 | 1.51% |
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基金全称
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鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0996亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.00%
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最近两年
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-12.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,974,800.00 | 4.70 |
| 002415 | 海康威视 | 81,700.00 | 2,575,184.00 | 4.07 |
| 600309 | 万华化学 | 38,000.00 | 2,530,040.00 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,800.00 | 2,509,972.00 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 2,421,222.96 | 3.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 289,300.00 | 2,331,758.00 | 3.69 |
| 605090 | 九丰能源 | 63,600.00 | 2,206,284.00 | 3.49 |
| 603298 | 杭叉集团 | 67,640.00 | 1,943,297.20 | 3.07 |
| 600522 | 中天科技 | 87,000.00 | 1,646,040.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 20,600.00 | 1,496,796.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,879,477.49 | 64.61 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360,448.00 | 3.73 | 4.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,331,758.00 | 3.69 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,206,284.00 | 3.49 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 936,700.00 | 1.48 | 1.86 |
| 金融业 | 783,231.00 | 1.24 | 1.55 |
| 建筑业 | 609,855.00 | 0.96 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,415.00 | 0.43 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.52 | 5.10 | 4.54 | 63,268,695.43 |
| 2025-06-30 | 73.99 | 5.17 | 21.55 | 54,442,475.24 |
| 2025-03-31 | 82.94 | 5.21 | 11.99 | 55,655,765.25 |
| 2024-12-31 | 76.20 | 5.60 | 19.23 | 36,507,638.50 |
| 2024-09-30 | 86.04 | 5.25 | 8.81 | 38,757,302.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张汉毅 | 548 | 16.65 |
| 2021-11-24 | 2024-07-11 | 周颖 | 960 | -48.45 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -15.17 |
| 2019-06-11 | 2021-01-15 | 李彪 | 584 | 15.48 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 17.02 |
| 2018-06-20 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1233 | 12.56 |
| 2018-05-31 | 2019-06-11 | 丁玥 | 376 | -3.53 |
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