首页 > 基金> 华夏聚丰混合(FOF)A(005957)
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华夏聚丰混合(FOF)A

(005957)
净值：
1.0600
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0600 2026-11-10
  • 净值走势
华夏聚丰混合(FOF)A(005957)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.06000.07%
2026-11-091.05930.37%
2026-11-061.0554-0.92%
2026-11-051.0652-0.63%
2026-11-041.07201.34%
2026-11-031.0578-0.56%
2026-11-021.06380.25%
2026-10-301.0611-0.97%
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基金情况

基金全称 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 张炀 于成曜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3437亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.12%
最近一月 -2.70%
最近三月 -2.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.51%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603268松发股份2,000.00427,320.000.76
002602世纪华通25,000.00345,000.000.61
600900长江电力10,000.00285,400.000.51
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业427,320.000.7640.40
信息传输、软件和信息技术服务业345,000.000.6132.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业285,400.000.5126.98
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-301.885.224.4056,321,207.49
2026-06-30-5.102.0061,370,382.80
2026-03-31-5.261.9567,465,824.71
2025-12-31-7.292.9676,162,156.64
2025-09-30-6.667.0783,125,941.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-于成曜228-0.33
2026-03-30-张炀228-0.33
2024-05-202026-03-30廉赵峰6794.38
2022-05-242026-03-30卢少强1406-16.14
2020-06-042021-06-08周桓36945.05
2018-10-232022-05-24郑铮130926.74
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