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华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C(005958) |
净值：
1.2417
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.2417 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.38% | 649/1076 |
| 最近一月 | -3.40% | 768/1076 |
| 最近三月 | -0.88% | 736/1076 |
| 最近六月 | -10.08% | 732/1076 |
| 最近一年 | -11.69% | 572/1076 |
| 今年以来 | 2.98% | 148/1076 |
| 成立以来 | 19.95% | 174/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 34550.62 | 92.96 |
| 债券 | 2012.52 | 5.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 552.22 | 1.49 |
| 其他各项资产 | 53.35 | 0.14 |
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